一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,233.68133,824.8987,400.3242,644.28
收到的税费返还84.208.808.858.85
收到的其他与经营活动有关的现金11,804.813,769.332,991.302,199.07
经营活动现金流入小计189,122.70137,603.0290,400.4744,852.20
购买商品、接受劳务支付的现金28,270.7823,233.9914,537.502,859.65
支付给职工以及为职工支付的现金12,728.139,522.006,518.653,657.87
支付的各项税费23,015.4316,617.7312,009.796,000.64
支付的其他与经营活动有关的现金97,043.3767,175.9447,276.2224,170.39
经营活动现金流出小计161,057.71116,549.6680,342.1736,688.55
经营活动产生的现金流量净额28,064.9921,053.3710,058.308,163.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,020.0094,850.0063,450.0014,200.00
取得投资收益所收到的现金1,190.92613.48380.7086.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.0320.79----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----18.58--
投资活动现金流入小计215,232.9595,484.2763,849.2814,286.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,521.575,378.123,041.622,066.43
投资所支付的现金216,480.00124,880.0087,260.0031,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----15.03--
投资活动现金流出小计227,001.57130,258.1290,316.6533,766.43
投资活动产生的现金流量净额-11,768.62-34,773.85-26,467.37-19,479.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.001,200.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00--1,200.00--
取得借款收到的现金24,622.458,400.255,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.00----
筹资活动现金流入小计25,822.4514,600.256,200.00600.00
偿还债务支付的现金32,934.0027,884.0027,884.0027,884.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,589.473,671.803,445.68198.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,236.345,641.185,552.33--
筹资活动现金流出小计46,759.8237,196.9736,882.0128,082.18
筹资活动产生的现金流量净额-20,937.37-22,596.72-30,682.01-27,482.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.13------
五、现金及现金等价物净增加额-4,639.88-36,317.21-47,091.08-38,798.37
加:期初现金及现金等价物余额75,160.3975,160.3975,160.3975,160.39
六、期末现金及现金等价物余额70,520.5138,843.1828,069.3036,362.02
附注
净利润14,252.88--10,724.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,102.32---239.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,379.58--1,168.49--
无形资产摊销1,417.08--950.12--
长期待摊费用摊销4.72------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失10.41--17.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用537.60--190.14--
投资损失-1,134.40---364.59--
递延所得税资产减少-561.88--0.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-353.78---694.70--
经营性应收项目的减少-1,243.72---1,113.13--
经营性应付项目的增加7,156.61---580.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他497.58------
经营活动产生现金流量净额28,064.99--10,058.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,520.51--28,069.30--
现金的期初余额75,160.39--75,160.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,639.88---47,091.08--
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