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| 一品红(300723) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,233.68 | 133,824.89 | 87,400.32 | 42,644.28 | |
| 收到的税费返还 | 84.20 | 8.80 | 8.85 | 8.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,804.81 | 3,769.33 | 2,991.30 | 2,199.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,122.70 | 137,603.02 | 90,400.47 | 44,852.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,270.78 | 23,233.99 | 14,537.50 | 2,859.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,728.13 | 9,522.00 | 6,518.65 | 3,657.87 | |
| 支付的各项税费 | 23,015.43 | 16,617.73 | 12,009.79 | 6,000.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,043.37 | 67,175.94 | 47,276.22 | 24,170.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,057.71 | 116,549.66 | 80,342.17 | 36,688.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,064.99 | 21,053.37 | 10,058.30 | 8,163.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,020.00 | 94,850.00 | 63,450.00 | 14,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.92 | 613.48 | 380.70 | 86.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.03 | 20.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,232.95 | 95,484.27 | 63,849.28 | 14,286.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,521.57 | 5,378.12 | 3,041.62 | 2,066.43 | |
| 投资所支付的现金 | 216,480.00 | 124,880.00 | 87,260.00 | 31,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,001.57 | 130,258.12 | 90,316.65 | 33,766.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,768.62 | -34,773.85 | -26,467.37 | -19,479.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,622.45 | 8,400.25 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,822.45 | 14,600.25 | 6,200.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,934.00 | 27,884.00 | 27,884.00 | 27,884.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,589.47 | 3,671.80 | 3,445.68 | 198.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,236.34 | 5,641.18 | 5,552.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,759.82 | 37,196.97 | 36,882.01 | 28,082.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,937.37 | -22,596.72 | -30,682.01 | -27,482.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,639.88 | -36,317.21 | -47,091.08 | -38,798.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,160.39 | 75,160.39 | 75,160.39 | 75,160.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,520.51 | 38,843.18 | 28,069.30 | 36,362.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,252.88 | -- | 10,724.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,102.32 | -- | -239.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,379.58 | -- | 1,168.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,417.08 | -- | 950.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.41 | -- | 17.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 537.60 | -- | 190.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,134.40 | -- | -364.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.88 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -353.78 | -- | -694.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,243.72 | -- | -1,113.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,156.61 | -- | -580.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 497.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,064.99 | -- | 10,058.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,520.51 | -- | 28,069.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,160.39 | -- | 75,160.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,639.88 | -- | -47,091.08 | -- | |
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