一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,539.76110,815.6872,548.3934,155.74
收到的税费返还16.369.320.400.40
收到的其他与经营活动有关的现金7,179.992,064.291,554.8293.82
经营活动现金流入小计151,736.10112,889.3074,103.6034,249.96
购买商品、接受劳务支付的现金21,670.2718,845.1415,875.238,665.20
支付给职工以及为职工支付的现金10,898.607,950.335,373.752,898.08
支付的各项税费17,405.5612,985.438,622.624,068.45
支付的其他与经营活动有关的现金77,901.6858,311.4137,810.3616,246.10
经营活动现金流出小计127,876.1298,092.3167,681.9631,877.83
经营活动产生的现金流量净额23,859.9814,796.996,421.642,372.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,935.0047,000.0047,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金2,380.67742.00728.00169.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,818.00----
投资活动现金流入小计169,316.8351,560.0047,728.0016,169.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,676.8123,211.4118,124.50449.12
投资所支付的现金102,435.0021,000.0012,288.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额359.90------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,995.00
投资活动现金流出小计128,471.7144,211.4130,412.504,444.12
投资活动产生的现金流量净额40,845.117,348.5917,315.4911,725.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,280.333,280.333,280.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,050.0014,000.0014,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,330.3317,280.3317,280.3310,000.00
偿还债务支付的现金11,204.00306.00204.00102.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,138.623,678.973,197.96329.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4.50--
筹资活动现金流出小计15,342.623,984.973,406.46431.31
筹资活动产生的现金流量净额1,987.7113,295.3613,873.879,568.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额66,692.7535,440.9337,611.0123,666.20
加:期初现金及现金等价物余额8,467.648,503.788,503.788,503.78
六、期末现金及现金等价物余额75,160.3943,944.7146,114.7832,169.98
附注
净利润20,768.60--7,633.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,088.06--191.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,131.24--1,032.62--
无形资产摊销1,474.24--878.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.12------
固定资产报废损失2.34--8.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,740.81--807.98--
投资损失-2,259.39---728.00--
递延所得税资产减少-309.20---111.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,550.75--5,035.30--
经营性应收项目的减少-12,342.88---12,818.02--
经营性应付项目的增加5,299.39--4,490.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他716.13------
经营活动产生现金流量净额23,859.98--6,421.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,160.39--46,114.78--
现金的期初余额8,467.64--8,503.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,692.75--37,611.01--
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