一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,922.1094,122.50
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,821.541,818.49
经营活动现金流入小计135,743.6495,940.99
购买商品、接受劳务支付的现金60,097.4944,604.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,458.614,613.26
支付的各项税费12,068.779,054.48
支付的其他与经营活动有关的现金42,517.9329,631.16
经营活动现金流出小计121,142.8087,903.25
经营活动产生的现金流量净额14,600.848,037.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金17.6616.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金15,900.00--
投资活动现金流入小计15,917.6616.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,855.221,221.59
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金15,900.00--
投资活动现金流出小计18,755.221,221.59
投资活动产生的现金流量净额-2,837.56-1,204.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,786.612,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,786.612,000.00
偿还债务支付的现金8,508.002,806.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,843.611,405.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,351.614,211.14
筹资活动产生的现金流量净额-5,565.00-2,211.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.51--
五、现金及现金等价物净增加额6,200.804,621.86
加:期初现金及现金等价物余额2,902.54--
六、期末现金及现金等价物余额9,103.33--
附注
净利润13,584.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备291.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,848.54--
无形资产摊销1,270.36--
长期待摊费用摊销25.53--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.51--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,824.87--
投资损失-17.66--
递延所得税资产减少4.49--
递延所得税负债增加----
存货的减少943.40--
经营性应收项目的减少-6,940.53--
经营性应付项目的增加1,736.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,600.84--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,103.33--
现金的期初余额2,902.54--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,200.80--
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