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奥飞数据(300738) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,535.80 | 17,427.87 | 11,076.50 | 3,837.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 662.47 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,803.76 | 27,421.11 | 29,004.95 | 18,344.35 | |
应收票据 | 1,123.26 | 1,676.98 | 147.91 | 108.17 | |
应收账款 | 23,680.51 | 25,744.14 | 28,857.04 | 18,236.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,670.96 | 3,462.90 | 2,308.46 | 1,798.25 | |
其他应收款(合计) | 3,668.54 | 3,678.22 | 2,772.78 | 3,407.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,668.54 | -- | 2,772.78 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65.37 | 13,589.74 | 7,289.08 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,234.03 | 5,707.71 | 6,372.46 | 4,734.86 | |
流动资产合计 | 69,046.68 | 71,287.56 | 58,824.24 | 32,785.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 85.07 | |
长期股权投资 | 7,690.40 | 9,629.24 | 10,852.36 | 9,811.09 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,786.18 | 26,107.63 | 28,997.22 | 9,033.61 | |
在建工程 | 4,786.18 | -- | 28,997.22 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 117,536.21 | 85,156.56 | 62,543.94 | 66,000.97 | |
固定资产净额 | 117,536.21 | -- | 62,543.94 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 55,741.67 | 7,072.59 | 2,249.29 | 809.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,570.73 | 13,570.73 | 13,570.73 | 13,570.73 | |
长期待摊费用 | 11,871.14 | 12,253.62 | 12,650.94 | 13,042.29 | |
递延所得税资产 | 7,115.95 | 8,183.86 | 9,780.10 | 11,106.11 | |
其他非流动资产 | 6,084.84 | 28,269.30 | 36,353.13 | 14,634.96 | |
非流动资产合计 | 225,002.12 | 190,253.53 | 177,007.72 | 138,104.46 | |
资产总计 | 294,048.80 | 261,541.09 | 235,831.96 | 170,889.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 61,074.33 | 58,316.31 | 42,889.19 | 29,461.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,281.03 | 28,495.71 | 31,179.75 | 16,565.41 | |
应付票据 | 13,419.38 | 12,036.47 | 7,533.82 | 653.84 | |
应付账款 | 11,861.66 | 16,459.24 | 23,645.93 | 15,911.57 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 578.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 636.15 | 607.53 | 681.97 | 550.47 | |
应交税费 | 243.00 | 306.46 | 253.01 | 243.70 | |
其他应付款(合计) | 9,623.71 | 21,894.13 | 14,775.36 | 1,806.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,623.71 | -- | 14,775.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,578.54 | 5,546.04 | 4,482.78 | 3,652.83 | |
其他流动负债 | 308.28 | 761.57 | 833.74 | 455.20 | |
流动负债合计 | 111,937.15 | 131,323.27 | 103,140.08 | 53,313.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,891.31 | 38,624.88 | 41,223.27 | 26,600.83 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,777.12 | -- | -- | 1,671.20 | |
长期应付款 | 2,777.12 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,237.23 | 11,799.79 | 13,055.52 | 13,665.73 | |
长期递延收益 | 145.96 | 165.35 | 184.74 | 204.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,051.63 | 50,590.02 | 54,463.54 | 42,141.90 | |
负债合计 | 163,988.77 | 181,913.29 | 157,603.62 | 95,455.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,202.48 | 19,971.40 | 19,971.40 | 11,747.88 | |
资本公积 | 64,347.97 | 18,574.08 | 18,574.08 | 26,797.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 32.30 | 249.92 | 556.10 | 518.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,528.60 | 2,367.82 | 2,367.82 | 2,367.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,619.48 | 38,095.36 | 36,429.89 | 33,708.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 129,730.84 | 79,258.58 | 77,899.29 | 75,140.87 | |
少数股东权益 | 329.19 | 369.22 | 329.05 | 293.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,060.03 | 79,627.80 | 78,228.34 | 75,434.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,048.80 | 261,541.09 | 235,831.96 | 170,889.90 |
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