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| 华宝股份(300741) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 611,674.14 | 566,906.58 | 604,749.13 | 588,949.18 | |
| 交易性金融资产 | 27,429.82 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,534.94 | 73,944.92 | 74,822.89 | 70,626.53 | |
| 应收票据 | 10,452.50 | 12,351.79 | -- | 13,107.56 | |
| 应收账款 | 64,082.44 | 61,593.13 | -- | 57,518.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,135.21 | 1,080.97 | 1,009.75 | 1,143.79 | |
| 其他应收款(合计) | 5,282.38 | 5,860.07 | 3,583.32 | 4,429.64 | |
| 应收利息 | 3,397.44 | -- | -- | 183.72 | |
| 应收股利 | 470.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,414.94 | 5,860.07 | 3,583.32 | 4,245.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,640.06 | 37,447.43 | 36,236.64 | 34,672.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,333.02 | 55,602.10 | 5,858.49 | 6,608.15 | |
| 流动资产合计 | 794,029.56 | 740,842.08 | 726,260.22 | 706,430.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,276.94 | 5,662.51 | 5,640.71 | 5,591.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,666.81 | 4,608.03 | 2,298.86 | 338.97 | |
| 在建工程 | 7,666.81 | 4,608.03 | 2,298.86 | 338.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,395.72 | 26,100.58 | 26,365.72 | 26,770.45 | |
| 固定资产净额 | 24,395.72 | 26,100.58 | 26,365.72 | 26,770.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,634.64 | 7,452.54 | 7,529.44 | 7,605.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,455.07 | 119,455.07 | 119,455.07 | 119,455.07 | |
| 长期待摊费用 | 893.38 | 904.14 | 346.01 | 351.49 | |
| 递延所得税资产 | 4,269.22 | 3,914.92 | 3,802.78 | 3,678.08 | |
| 其他非流动资产 | 86.86 | 299.95 | 311.60 | 204.40 | |
| 非流动资产合计 | 168,678.65 | 168,397.75 | 165,750.19 | 163,994.72 | |
| 资产总计 | 962,708.21 | 909,239.83 | 892,010.42 | 870,424.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,210.45 | 12,186.58 | 10,865.04 | 15,092.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,210.45 | -- | -- | 15,092.75 | |
| 预收款项 | 332.19 | 202.18 | 181.50 | 278.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,699.67 | 2,674.54 | 3,696.10 | 3,327.70 | |
| 应交税费 | 25,420.25 | 18,107.65 | 15,248.78 | 15,848.66 | |
| 其他应付款(合计) | 5,120.55 | 2,691.62 | 15,663.11 | 2,382.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,120.55 | 2,691.62 | 15,663.11 | 2,382.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,539.95 | 1,801.99 | 2,434.20 | 2,676.93 | |
| 流动负债合计 | 52,323.06 | 37,664.56 | 48,088.72 | 39,606.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 237.09 | 378.27 | 433.95 | 436.56 | |
| 长期递延收益 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 126.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 248.09 | 390.27 | 446.95 | 563.03 | |
| 负债合计 | 52,571.15 | 38,054.82 | 48,535.67 | 40,169.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,588.00 | 61,588.00 | 61,588.00 | 61,588.00 | |
| 资本公积 | 460,631.76 | 460,631.76 | 460,631.76 | 460,631.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,718.25 | 2,883.44 | 1,295.08 | -299.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,794.00 | 27,714.50 | 27,714.50 | 27,714.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 343,131.04 | 307,112.09 | 281,270.32 | 268,663.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 898,863.05 | 859,929.80 | 832,499.67 | 818,298.51 | |
| 少数股东权益 | 11,274.01 | 11,255.21 | 10,975.08 | 11,956.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 910,137.06 | 871,185.01 | 843,474.75 | 830,255.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 962,708.21 | 909,239.83 | 892,010.42 | 870,424.80 | |
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