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隆利科技(300752) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,209.40 | 32,222.19 | 44,079.01 | 28,156.57 | |
交易性金融资产 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,926.66 | 46,441.19 | 41,310.00 | 32,870.52 | |
应收票据 | 5,609.59 | 5,857.22 | 5,116.00 | 3,337.47 | |
应收账款 | 43,317.06 | 40,583.98 | 36,194.00 | 29,533.05 | |
应收款项融资 | 16,479.91 | 14,288.47 | 11,585.71 | 8,200.65 | |
预付款项 | 79.04 | 27.79 | 954.66 | 1,014.03 | |
其他应收款(合计) | 781.35 | 875.23 | 609.32 | 441.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 781.35 | -- | 609.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,380.24 | 7,597.95 | 9,263.35 | 10,020.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,519.75 | 1,978.09 | 2,456.03 | 3,297.37 | |
流动资产合计 | 113,376.34 | 115,430.91 | 110,258.08 | 84,000.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,667.88 | 4,626.24 | 4,043.62 | 2,964.29 | |
在建工程 | 6,667.88 | -- | 4,043.62 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 36,475.14 | 37,628.21 | 38,451.70 | 39,267.14 | |
固定资产净额 | 36,475.14 | -- | 38,451.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 497.85 | 248.08 | 443.84 | 578.35 | |
无形资产 | 7,608.04 | 7,698.04 | 7,753.64 | 7,843.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 466.64 | 547.08 | 441.00 | 489.85 | |
递延所得税资产 | 10,141.43 | 11,745.66 | 11,913.24 | 11,499.93 | |
其他非流动资产 | 3,811.68 | 777.40 | 1,115.30 | 1,200.32 | |
非流动资产合计 | 65,766.54 | 63,370.71 | 64,262.34 | 63,843.41 | |
资产总计 | 179,142.88 | 178,801.61 | 174,520.43 | 147,844.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,007.49 | 7,009.29 | 5,006.56 | 10,019.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 44,330.04 | 45,804.65 | 43,673.72 | 39,925.45 | |
应付票据 | 13,839.77 | 13,792.74 | 17,271.21 | 18,928.05 | |
应付账款 | 30,490.27 | 32,011.91 | 26,402.52 | 20,997.40 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,207.19 | 1,051.98 | 1,050.25 | 1,262.57 | |
应交税费 | 1,350.12 | 317.50 | 307.52 | 1,066.04 | |
其他应付款(合计) | 4,668.19 | 5,903.84 | 6,462.03 | 5,892.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,668.19 | -- | 6,462.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,743.70 | 1,928.17 | 1,789.24 | 1,284.27 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 62,370.86 | 62,015.43 | 58,289.32 | 59,664.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,000.00 | 4,700.00 | 5,200.00 | 6,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 76.78 | 126.05 | 163.41 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 612.91 | 431.61 | 308.35 | 478.42 | |
递延所得税负债 | -- | 5.73 | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,463.81 | 5,046.90 | 5,333.31 | 5,614.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,076.71 | 10,261.01 | 10,967.71 | 12,256.39 | |
负债合计 | 69,447.58 | 72,276.44 | 69,257.03 | 71,921.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,759.95 | 22,759.95 | 22,759.95 | 20,767.91 | |
资本公积 | 96,392.03 | 96,392.03 | 96,392.03 | 69,205.32 | |
减:库存股 | 1,234.46 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,016.17 | -2,960.62 | -2,949.72 | -3,038.96 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,797.80 | 4,797.80 | 4,797.80 | 4,797.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -10,051.31 | -14,512.98 | -15,785.76 | -15,937.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 109,647.83 | 106,476.17 | 105,214.30 | 75,794.89 | |
少数股东权益 | 47.47 | 49.01 | 49.10 | 127.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,695.30 | 106,525.18 | 105,263.40 | 75,922.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,142.88 | 178,801.61 | 174,520.43 | 147,844.04 |
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