隆利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
隆利科技(300752) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,707.1190,220.4348,448.61181,617.61138,763.51
收到的税费返还119.21119.21------
收到的其他与经营活动有关的现金2,556.121,845.02668.406,558.394,213.31
经营活动现金流入小计133,382.4492,184.6549,117.01188,176.00142,976.81
购买商品、接受劳务支付的现金111,702.7678,289.7634,510.01137,625.30105,022.46
支付给职工以及为职工支付的现金25,848.1017,768.799,547.9435,374.5523,953.21
支付的各项税费2,130.271,192.64373.743,946.132,755.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,381.781,348.991,097.104,626.172,758.23
经营活动现金流出小计142,062.9098,600.1845,528.79181,572.16134,489.16
经营活动产生的现金流量净额-8,680.46-6,415.533,588.226,603.848,487.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,061.4917,060.7613,292.7249,464.8845,458.45
取得投资收益所收到的现金74.9472.5638.20301.45278.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------68.5068.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,136.4317,133.3213,330.9249,834.8345,805.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,695.0016,467.398,782.3630,267.9216,511.72
投资所支付的现金19,061.4918,180.3816,292.7250,355.4751,034.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,756.4934,647.7725,075.0880,623.3967,546.58
投资活动产生的现金流量净额-22,620.06-17,514.45-11,744.16-30,788.56-21,741.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,072.411,072.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,390.007,390.00--42,000.5010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,967.4215,498.6410,618.6424,146.0816,608.90
筹资活动现金流入小计32,357.4222,888.6410,618.6467,218.9927,681.32
偿还债务支付的现金10,034.7610,034.76--3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,148.421,060.3697.632,013.861,966.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,575.5512,940.487,480.1824,827.7516,499.16
筹资活动现金流出小计28,758.7324,035.597,577.8129,841.6121,466.00
筹资活动产生的现金流量净额3,598.69-1,146.963,040.8437,377.396,215.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.97-9.4547.19-400.93208.21
五、现金及现金等价物净增加额-27,698.86-25,086.39-5,067.9212,791.74-6,830.30
加:期初现金及现金等价物余额47,430.6447,430.6447,439.0434,638.9034,638.90
六、期末现金及现金等价物余额19,731.7822,344.2542,371.1347,430.6427,808.60
附注
净利润---8,888.35--4,345.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,840.17--1,447.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,496.78--3,957.37--
无形资产摊销--61.46--43.69--
长期待摊费用摊销--431.14--628.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.63--145.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---9.05---9.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---929.75--598.11--
投资损失---72.56---301.45--
递延所得税资产减少---2,841.23---818.43--
递延所得税负债增加------5.32--
存货的减少--8,332.38---5,737.30--
经营性应收项目的减少--5,609.13---12,145.56--
经营性应付项目的增加---14,336.44--11,389.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---557.84--3,054.87--
经营活动产生现金流量净额---6,415.53--6,603.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,344.25--47,430.64--
现金的期初余额--47,430.64--34,638.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,086.39--12,791.74--
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