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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
隆利科技(300752) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,039.61 | 36,123.46 | 20,888.85 | 178,056.26 | 131,659.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.45 | 1,609.71 | 1,120.36 | 3,828.39 | 2,824.86 |
经营活动现金流入小计 | 64,501.05 | 37,733.17 | 22,009.20 | 181,884.65 | 134,484.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,331.17 | 43,497.85 | 26,595.47 | 133,108.05 | 102,203.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,805.43 | 6,747.49 | 3,077.44 | 22,870.42 | 17,586.46 |
支付的各项税费 | 1,693.90 | 1,106.45 | 505.96 | 3,733.03 | 2,670.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,230.46 | 1,694.82 | 1,326.84 | 4,511.46 | 3,502.76 |
经营活动现金流出小计 | 80,060.95 | 53,046.60 | 31,505.70 | 164,222.96 | 125,963.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,559.90 | -15,313.43 | -9,496.50 | 17,661.70 | 8,520.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 504.60 | 518.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.54 | -- | -- | 22.68 | 9.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.85 | 50.85 | 50.85 | 10.70 | 10.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,081.39 | 50.85 | 50.85 | 537.98 | 538.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,759.77 | 4,697.14 | 3,097.91 | 9,441.08 | 7,216.26 |
投资所支付的现金 | 22,100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.09 | 271.09 | 1.37 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,130.86 | 5,068.23 | 3,099.28 | 9,441.08 | 7,216.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,049.47 | -5,017.38 | -3,048.43 | -8,903.10 | -6,677.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,200.00 | 12,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,926.03 | 3,775.53 | 1,657.82 | 16,978.87 | 12,168.40 |
筹资活动现金流入小计 | 43,326.03 | 36,175.52 | 4,657.82 | 35,278.87 | 24,268.40 |
偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 9,400.00 | 4,212.29 | 18,590.00 | 12,390.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.39 | 352.26 | 171.14 | 796.93 | 555.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,150.20 | 3,423.04 | 1,529.94 | 16,525.22 | 11,831.51 |
筹资活动现金流出小计 | 19,263.60 | 13,175.30 | 5,913.36 | 35,912.15 | 24,776.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,062.43 | 23,000.22 | -1,255.54 | -633.28 | -508.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.91 | 4.25 | -8.24 | 131.06 | 94.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,529.03 | 2,673.66 | -13,808.71 | 8,256.38 | 1,428.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,338.06 | 38,338.06 | 38,338.06 | 30,081.69 | 30,081.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,809.03 | 41,011.72 | 24,529.36 | 38,338.06 | 31,510.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,164.80 | -- | -32,996.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 472.15 | -- | 27,028.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,775.32 | -- | 7,304.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 180.51 | -- | 395.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 166.84 | -- | 2,493.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.00 | -- | 6.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.72 | -- | 291.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -12.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157.54 | -- | 872.01 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -719.67 | -- | -5,502.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 900.00 | -- | -694.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,825.46 | -- | 58,700.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,528.26 | -- | -43,409.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 22.61 | -- | 1,373.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,313.43 | -- | 17,661.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 133.79 | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,011.72 | -- | 38,338.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,338.06 | -- | 30,081.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,673.66 | -- | 8,256.38 | -- |
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