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| 隆利科技(300752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,507.59 | 109,499.83 | 72,370.45 | 37,839.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,596.12 | 3,657.31 | 2,410.33 | 288.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,103.71 | 113,157.25 | 74,780.88 | 38,128.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,120.79 | 81,015.76 | 51,398.88 | 19,671.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,445.78 | 19,475.36 | 12,288.20 | 5,706.05 | |
| 支付的各项税费 | 6,621.38 | 5,703.91 | 3,746.97 | 1,864.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,504.51 | 2,302.02 | 1,488.11 | 877.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,692.47 | 108,497.05 | 68,922.17 | 28,120.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,411.25 | 4,660.19 | 5,858.71 | 10,008.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 768.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | 30.39 | 25.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,776.13 | 30.39 | 25.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,579.27 | 9,823.49 | 5,416.28 | 1,387.14 | |
| 投资所支付的现金 | 66,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,579.27 | 9,823.49 | 5,416.28 | 1,387.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,803.14 | -9,793.11 | -5,390.97 | -1,387.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,168.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 2,600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,063.98 | 21,398.26 | 16,919.72 | 6,364.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,832.05 | 23,998.26 | 16,919.72 | 6,364.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,347.88 | 7,298.82 | 7,282.87 | 16.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,842.80 | 21,232.87 | 15,177.08 | 6,417.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,890.68 | 29,631.69 | 23,559.95 | 6,434.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 941.37 | -5,633.43 | -6,640.22 | -70.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.52 | 20.02 | 6.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,404.00 | -10,746.32 | -6,166.46 | 8,550.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,042.90 | 47,042.90 | 47,042.90 | 47,042.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,638.90 | 36,296.58 | 40,876.44 | 55,593.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,531.39 | -- | 6,201.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,354.80 | -- | 1,349.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,473.77 | -- | 1,052.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.29 | -- | 20.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 298.06 | -- | 143.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.73 | -- | 9.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.92 | -- | 30.22 | -- | |
| 投资损失 | -887.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.28 | -- | -7.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,095.52 | -- | -1,912.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,830.96 | -- | -9,086.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,053.90 | -- | 7,593.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -592.98 | -- | 462.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,411.25 | -- | 5,858.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,638.90 | -- | 40,876.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,042.90 | -- | 47,042.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,404.00 | -- | -6,166.46 | -- | |
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