| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,208.15 | 130,707.11 | 90,220.43 | 48,448.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 119.21 | 119.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,622.06 | 2,556.12 | 1,845.02 | 668.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,830.21 | 133,382.44 | 92,184.65 | 49,117.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,638.19 | 111,702.76 | 78,289.76 | 34,510.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,730.33 | 25,848.10 | 17,768.79 | 9,547.94 |
| 支付的各项税费 | 4,478.57 | 2,130.27 | 1,192.64 | 373.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.85 | 2,381.78 | 1,348.99 | 1,097.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,104.95 | 142,062.90 | 98,600.18 | 45,528.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,725.26 | -8,680.46 | -6,415.53 | 3,588.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,255.07 | 19,061.49 | 17,060.76 | 13,292.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.27 | 74.94 | 72.56 | 38.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,330.12 | 19,136.43 | 17,133.32 | 13,330.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,219.20 | 22,695.00 | 16,467.39 | 8,782.36 |
| 投资所支付的现金 | 19,868.60 | 19,061.49 | 18,180.38 | 16,292.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,087.80 | 41,756.49 | 34,647.77 | 25,075.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,757.69 | -22,620.06 | -17,514.45 | -11,744.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,390.00 | 12,390.00 | 7,390.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,658.47 | 19,967.42 | 15,498.64 | 10,618.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,097.47 | 32,357.42 | 22,888.64 | 10,618.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,592.43 | 10,034.76 | 10,034.76 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,441.17 | 1,148.42 | 1,060.36 | 97.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,272.71 | 17,575.55 | 12,940.48 | 7,480.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,306.32 | 28,758.73 | 24,035.59 | 7,577.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,791.15 | 3,598.69 | -1,146.96 | 3,040.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.68 | 2.97 | -9.45 | 47.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,348.95 | -27,698.86 | -25,086.39 | -5,067.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,430.64 | 47,430.64 | 47,430.64 | 47,439.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,081.69 | 19,731.78 | 22,344.25 | 42,371.13 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,702.02 | -- | -8,888.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,909.60 | -- | 2,840.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,515.37 | -- | 2,496.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 182.38 | -- | 61.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,322.41 | -- | 431.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.63 | -- | 3.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -74.32 | -- | -9.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,931.38 | -- | -929.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -72.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,336.41 | -- | -2,841.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,535.34 | -- | 8,332.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,125.08 | -- | 5,609.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,916.50 | -- | -14,336.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 749.74 | -- | -557.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,725.26 | -- | -6,415.53 | -- |
| 债务转为资本 | 29,749.15 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 5,878.73 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,081.69 | -- | 22,344.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,430.64 | -- | 47,430.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,348.95 | -- | -25,086.39 | -- |
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