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| 隆利科技(300752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,617.61 | 138,763.51 | 98,462.65 | 46,199.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,558.39 | 4,213.31 | 2,098.38 | 629.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,176.00 | 142,976.81 | 100,561.03 | 46,828.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,625.30 | 105,022.46 | 77,645.07 | 34,344.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,374.55 | 23,953.21 | 14,885.91 | 7,078.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,946.13 | 2,755.27 | 2,054.82 | 908.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,626.17 | 2,758.23 | 1,745.91 | 961.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,572.16 | 134,489.16 | 96,331.72 | 43,292.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,603.84 | 8,487.65 | 4,229.31 | 3,535.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,464.88 | 45,458.45 | 27,217.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.45 | 278.16 | 158.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.50 | 68.50 | 53.50 | 46.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,834.83 | 45,805.11 | 27,428.63 | 4,046.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,267.92 | 16,511.72 | 9,980.96 | 2,419.72 | |
| 投资所支付的现金 | 50,355.47 | 51,034.86 | 39,303.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,623.39 | 67,546.58 | 49,284.77 | 21,419.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,788.56 | -21,741.47 | -21,856.14 | -17,373.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,072.41 | 1,072.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,146.08 | 16,608.90 | 12,725.53 | 4,655.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,218.99 | 27,681.32 | 22,725.53 | 4,655.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,013.86 | 1,966.85 | 1,888.05 | 35.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,827.75 | 16,499.16 | 12,152.58 | 3,082.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,841.61 | 21,466.00 | 17,040.62 | 3,117.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,377.39 | 6,215.32 | 5,684.91 | 1,538.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400.93 | 208.21 | 202.52 | 241.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,791.74 | -6,830.30 | -11,739.40 | -12,057.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,638.90 | 34,638.90 | 34,638.90 | 34,638.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,430.64 | 27,808.60 | 22,899.51 | 22,580.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,345.61 | -- | 3,288.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,447.20 | -- | 950.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,957.37 | -- | 1,830.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.69 | -- | 19.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 628.79 | -- | 197.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.69 | -- | 31.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 598.11 | -- | 133.42 | -- | |
| 投资损失 | -301.45 | -- | 10.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -818.43 | -- | -91.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,737.30 | -- | 8,895.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,145.56 | -- | -1,609.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,389.54 | -- | -9,858.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,054.87 | -- | 431.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,603.84 | -- | 4,229.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,430.64 | -- | 22,899.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,638.90 | -- | 34,638.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,791.74 | -- | -11,739.40 | -- | |
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