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隆利科技(300752) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,056.26 | 131,659.16 | 92,871.99 | 51,638.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,828.39 | 2,824.86 | 1,886.79 | 773.04 | |
经营活动现金流入小计 | 181,884.65 | 134,484.02 | 94,758.78 | 52,412.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,108.05 | 102,203.34 | 66,904.56 | 37,011.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,870.42 | 17,586.46 | 12,907.99 | 6,518.15 | |
支付的各项税费 | 3,733.03 | 2,670.66 | 1,666.95 | 1,020.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,511.46 | 3,502.76 | 1,561.41 | 631.70 | |
经营活动现金流出小计 | 164,222.96 | 125,963.22 | 83,040.92 | 45,181.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,661.70 | 8,520.80 | 11,717.86 | 7,230.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 504.60 | 518.22 | 511.56 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 22.68 | 9.60 | 9.47 | 3.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 10.50 | 9.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 537.98 | 538.32 | 530.03 | 3.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,441.08 | 7,216.26 | 6,213.11 | 3,976.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,441.08 | 7,216.26 | 6,213.11 | 3,976.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,903.10 | -6,677.95 | -5,683.08 | -3,972.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,200.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,978.87 | 12,168.40 | 10,055.50 | 6,888.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 35,278.87 | 24,268.40 | 19,155.50 | 10,888.42 | |
偿还债务支付的现金 | 18,590.00 | 12,390.00 | 7,390.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.93 | 555.39 | 378.79 | 169.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,525.22 | 11,831.51 | 9,074.08 | 3,066.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,912.15 | 24,776.90 | 16,842.87 | 3,236.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -633.28 | -508.49 | 2,312.63 | 7,651.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.06 | 94.61 | 44.84 | -16.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,256.38 | 1,428.96 | 8,392.26 | 10,893.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,081.69 | 30,081.69 | 30,081.69 | 30,081.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,338.06 | 31,510.65 | 38,473.94 | 40,975.01 | |
附注 | |||||
净利润 | -32,996.82 | -- | -1,822.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,028.56 | -- | 718.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,304.59 | -- | 3,573.21 | -- | |
无形资产摊销 | 395.76 | -- | 143.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,493.04 | -- | 864.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.73 | -- | 1.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 291.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12.51 | -- | -12.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 872.01 | -- | 491.64 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,502.03 | -- | -1,437.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -694.23 | -- | 199.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 58,700.85 | -- | 31,817.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -43,409.50 | -- | -24,226.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,373.98 | -- | 69.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,661.70 | -- | 11,717.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 133.79 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,338.06 | -- | 38,473.94 | -- | |
现金的期初余额 | 30,081.69 | -- | 30,081.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,256.38 | -- | 8,392.26 | -- |
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