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| 隆利科技(300752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,755.77 | 62,039.61 | 36,123.46 | 20,888.85 | |
| 收到的税费返还 | 733.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.89 | 2,461.45 | 1,609.71 | 1,120.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,612.67 | 64,501.05 | 37,733.17 | 22,009.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,512.14 | 66,331.17 | 43,497.85 | 26,595.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,322.79 | 9,805.43 | 6,747.49 | 3,077.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,045.35 | 1,693.90 | 1,106.45 | 505.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.60 | 2,230.46 | 1,694.82 | 1,326.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,678.88 | 80,060.95 | 53,046.60 | 31,505.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,066.22 | -15,559.90 | -15,313.43 | -9,496.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,015.70 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.82 | 21.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.35 | 59.85 | 50.85 | 50.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,260.87 | 10,081.39 | 50.85 | 50.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,957.50 | 5,759.77 | 4,697.14 | 3,097.91 | |
| 投资所支付的现金 | 38,115.70 | 22,100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.09 | 271.09 | 271.09 | 1.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,344.29 | 28,130.86 | 5,068.23 | 3,099.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,083.42 | -18,049.47 | -5,017.38 | -3,048.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,926.03 | 3,775.53 | 1,657.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,400.00 | 43,326.03 | 36,175.52 | 4,657.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 12,600.00 | 9,400.00 | 4,212.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 645.79 | 513.39 | 352.26 | 171.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,167.94 | 6,150.20 | 3,423.04 | 1,529.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,613.73 | 19,263.60 | 13,175.30 | 5,913.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,786.27 | 24,062.43 | 23,000.22 | -1,255.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.60 | 17.91 | 4.25 | -8.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,410.97 | -9,529.03 | 2,673.66 | -13,808.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,338.06 | 38,338.06 | 38,338.06 | 38,338.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,927.09 | 28,809.03 | 41,011.72 | 24,529.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,566.96 | -- | -1,164.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,419.12 | -- | 472.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,461.35 | -- | 1,775.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.84 | -- | 180.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.60 | -- | 166.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.61 | -- | -70.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | 1.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 683.61 | -- | 157.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,052.15 | -- | -719.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,739.47 | -- | 900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,469.32 | -- | -3,825.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,057.50 | -- | -13,528.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 22.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,066.22 | -- | -15,313.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,927.09 | -- | 41,011.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,338.06 | -- | 38,338.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,410.97 | -- | 2,673.66 | -- | |
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