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| 隆利科技(300752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,588.11 | 98,119.36 | 60,845.40 | 28,153.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.79 | 629.70 | 417.47 | 270.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,196.91 | 98,749.06 | 61,262.87 | 28,424.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,617.13 | 59,383.87 | 38,964.31 | 17,930.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,167.18 | 15,351.76 | 9,693.40 | 4,625.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,555.81 | 7,516.56 | 4,887.75 | 2,369.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,662.59 | 2,038.39 | 880.86 | 531.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,002.71 | 84,290.58 | 54,426.32 | 25,457.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,194.19 | 14,458.48 | 6,836.55 | 2,967.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 5.74 | 4.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.50 | 5.74 | 4.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,559.89 | 6,219.65 | 3,358.91 | 1,462.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,559.89 | 6,219.65 | 3,358.91 | 1,462.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,553.39 | -6,213.91 | -3,354.57 | -1,462.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,024.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 301.00 | 301.00 | 1,251.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,484.19 | 1,401.00 | 301.00 | 1,251.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,326.37 | 1,326.37 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.73 | 53.43 | 40.06 | 19.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,504.61 | 2,912.43 | 1,588.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,901.72 | 4,292.23 | 1,628.44 | 19.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,582.47 | -2,891.23 | -1,327.44 | 1,231.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.60 | 18.98 | 8.58 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,242.88 | 5,372.32 | 2,163.12 | 2,736.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,800.03 | 6,800.03 | 6,800.03 | 6,800.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,042.90 | 12,172.35 | 8,963.15 | 9,536.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,172.40 | 13,763.06 | 8,047.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,447.41 | 1,078.37 | 743.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.29 | 1,023.45 | 645.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.77 | 31.51 | 21.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.71 | 189.38 | 122.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.63 | 15.92 | 14.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 268.74 | 251.62 | 200.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.04 | -144.69 | -94.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -4,539.31 | -3,208.41 | -4,279.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,909.45 | -17,687.14 | -6,557.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,972.84 | 18,742.00 | 8,061.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 217.22 | 403.41 | -87.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,194.19 | 14,458.48 | 6,836.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,042.90 | 12,172.35 | 8,963.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,800.03 | 6,800.03 | 6,800.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,242.88 | 5,372.32 | 2,163.12 | -- | |
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