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| 上海瀚讯(300762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,366.54 | 35,259.80 | 46,875.34 | 17,287.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 33,138.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,925.10 | 45,934.40 | 35,152.94 | 30,321.38 | |
| 应收票据 | 5,185.91 | 9,348.64 | 9,648.65 | 1,611.45 | |
| 应收账款 | 89,739.19 | 36,585.77 | 25,504.30 | 28,709.93 | |
| 应收款项融资 | -- | 41,627.84 | 37,838.25 | 44,296.46 | |
| 预付款项 | 4,661.19 | 7,114.94 | 6,731.44 | 7,138.56 | |
| 其他应收款(合计) | 12,586.48 | 9,241.18 | 8,023.89 | 7,317.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,586.48 | -- | 8,023.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,175.44 | 18,089.31 | 19,729.83 | 16,961.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.80 | 45.01 | 44.94 | 44.90 | |
| 流动资产合计 | 174,715.55 | 157,312.48 | 154,396.63 | 156,507.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 193.48 | 3,671.41 | 2.28 | -- | |
| 在建工程 | 193.48 | -- | 2.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,875.21 | 1,632.02 | 1,364.18 | 1,005.69 | |
| 固定资产净额 | 2,875.21 | -- | 1,364.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,790.08 | 954.62 | 990.40 | 1,038.46 | |
| 开发支出 | 3,091.05 | 2,295.30 | 1,282.13 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,494.67 | 1,706.56 | 1,594.63 | 1,576.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,047.50 | 11,889.91 | 6,863.62 | 4,950.44 | |
| 资产总计 | 188,763.05 | 169,202.39 | 161,260.25 | 161,457.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,452.57 | 28,277.54 | 27,199.63 | 25,398.67 | |
| 应付票据 | 7,137.37 | 4,351.18 | 4,332.97 | 4,309.45 | |
| 应付账款 | 27,315.19 | 23,926.36 | 22,866.66 | 21,089.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,993.97 | 1,629.15 | 1,111.07 | 549.33 | |
| 应交税费 | 6,974.52 | 5,413.52 | 3,652.54 | 3,746.78 | |
| 其他应付款(合计) | 2,782.93 | 1,201.46 | 1,139.51 | 3,158.58 | |
| 应付利息 | -- | 220.78 | 242.94 | 301.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,782.93 | -- | 896.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 160.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,041.77 | 41,349.71 | 39,513.39 | 38,268.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,234.84 | 970.20 | 812.40 | 798.63 | |
| 递延所得税负债 | 1.50 | -- | -- | 13.89 | |
| 长期递延收益 | 1,808.61 | 1,028.66 | 1,472.97 | 1,311.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,044.95 | 1,998.86 | 2,285.37 | 2,124.52 | |
| 负债合计 | 51,086.73 | 43,348.57 | 41,798.76 | 40,393.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,419.95 | 21,337.60 | 21,337.60 | 13,336.00 | |
| 资本公积 | 67,324.63 | 65,319.79 | 65,319.79 | 73,321.39 | |
| 减：库存股 | 1,908.05 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -24.30 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,297.97 | 4,654.01 | 4,654.01 | 4,654.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,566.12 | 34,571.31 | 28,168.49 | 29,800.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,676.32 | 125,882.71 | 119,479.89 | 121,111.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -28.89 | -18.39 | -47.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,676.32 | 125,853.82 | 119,461.50 | 121,064.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,763.05 | 169,202.39 | 161,260.25 | 161,457.82 | |
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