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| 每日互动(300766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,572.22 | 70,981.36 | 75,684.47 | 80,585.40 | 91,456.23 |
| 交易性金融资产 | 5,966.12 | 5,966.12 | 7,456.12 | 7,456.12 | 7,456.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,669.11 | 12,845.65 | 14,911.39 | 13,131.03 | 13,635.45 |
| 应收票据 | 33.40 | 13.80 | 200.00 | 214.40 | 231.40 |
| 应收账款 | 13,635.71 | 12,831.85 | 14,711.39 | 12,916.63 | 13,404.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,094.12 | 1,177.90 | 2,321.31 | 1,422.95 | 1,538.12 |
| 其他应收款(合计) | 1,857.05 | 1,462.68 | 1,455.75 | 1,626.68 | 1,356.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,462.68 | -- | 1,626.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,053.79 | 672.78 | 1,176.90 | 692.28 | 677.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 345.73 | 326.11 | 388.53 | 497.57 | 644.95 |
| 流动资产合计 | 73,670.21 | 93,544.67 | 103,454.62 | 105,472.17 | 116,824.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,582.13 | 31,650.76 | 28,254.17 | 28,399.04 | 25,693.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,379.33 | 15,200.25 | 44,116.79 | 40,973.71 | 40,238.55 |
| 在建工程 | -- | 15,200.25 | -- | 40,973.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,258.71 | 35,698.73 | 3,357.81 | 2,936.77 | 2,701.57 |
| 固定资产净额 | -- | 35,698.73 | -- | 2,936.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 313.23 | 361.34 | 37.63 | 43.90 | 50.18 |
| 无形资产 | 17,773.45 | 16,756.96 | 17,261.65 | 17,731.73 | 14,906.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 2,646.89 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 231.54 | 281.87 | 333.63 | 212.01 | 253.18 |
| 递延所得税资产 | 4,831.84 | 4,545.54 | 3,577.50 | 3,209.47 | 2,876.85 |
| 其他非流动资产 | 3,725.23 | 4,186.66 | 3,873.67 | 5,859.19 | 3,952.03 |
| 非流动资产合计 | 111,717.33 | 110,387.76 | 102,532.82 | 101,125.58 | 94,814.80 |
| 资产总计 | 185,387.54 | 203,932.43 | 205,987.44 | 206,597.75 | 211,639.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,695.56 | 5,259.91 | 4,645.22 | 7,457.00 | 6,022.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,695.56 | 5,259.91 | 4,645.22 | 7,457.00 | 6,022.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,850.67 | 3,283.70 | 2,070.41 | 1,840.62 | 1,967.61 |
| 应交税费 | 414.48 | 704.34 | 256.69 | 490.33 | 376.78 |
| 其他应付款(合计) | 676.51 | 588.49 | 377.71 | 425.02 | 356.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 588.49 | -- | 425.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 166.17 | 8,610.42 | 8,419.15 | 8,417.52 | 8,422.55 |
| 其他流动负债 | 5.31 | 6.61 | -- | 6.76 | 20.67 |
| 流动负债合计 | 15,864.41 | 27,140.98 | 23,487.15 | 25,815.02 | 25,634.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,621.91 | 8,621.91 | 4,777.79 | 11,177.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 130.81 | 143.45 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,372.48 | 2,111.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 546.66 | 554.64 | 920.86 | 929.29 | 937.73 |
| 长期递延收益 | 234.00 | 234.00 | 170.00 | 170.00 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,283.94 | 9,665.91 | 9,712.77 | 5,877.08 | 12,115.52 |
| 负债合计 | 18,148.36 | 36,806.89 | 33,199.92 | 31,692.10 | 37,749.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,875.01 | 39,875.01 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 |
| 资本公积 | 78,692.12 | 78,417.24 | 80,711.65 | 80,126.48 | 79,986.29 |
| 减：库存股 | 10,000.93 | 10,000.93 | 12,334.53 | 12,334.53 | 12,334.53 |
| 其他综合收益 | -345.44 | -261.98 | -249.23 | -213.81 | -182.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,597.65 | 6,597.65 | 6,597.65 | 6,597.65 | 6,597.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,098.24 | 47,477.10 | 52,522.04 | 55,225.45 | 54,596.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,916.64 | 162,104.09 | 167,257.58 | 169,411.24 | 168,673.76 |
| 少数股东权益 | 5,322.54 | 5,021.45 | 5,529.93 | 5,494.40 | 5,216.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,239.18 | 167,125.54 | 172,787.52 | 174,905.65 | 173,889.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,387.54 | 203,932.43 | 205,987.44 | 206,597.75 | 211,639.65 |
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