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| 运达股份(300772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 533,460.96 | 485,089.56 | 356,903.82 | 441,887.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 725,420.76 | 790,812.72 | 741,424.96 | 725,520.56 | |
| 应收票据 | -- | 41,757.55 | -- | 7,602.13 | |
| 应收账款 | 725,420.76 | 749,055.17 | 741,424.96 | 717,918.44 | |
| 应收款项融资 | 81,847.29 | 63,020.03 | 46,788.85 | 39,459.47 | |
| 预付款项 | 19,727.58 | 81,715.34 | 69,414.73 | 48,568.70 | |
| 其他应收款(合计) | 23,545.87 | 26,504.89 | 22,164.02 | 24,524.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,121.64 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,424.23 | -- | 22,164.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 720,746.48 | 621,500.96 | 511,196.91 | 515,296.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,046.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,416.23 | 74,681.33 | 54,817.92 | 49,807.40 | |
| 流动资产合计 | 2,329,129.52 | 2,231,898.29 | 1,892,594.29 | 1,911,051.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,545.40 | 8,701.83 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,690.47 | 48,442.82 | 49,063.77 | 43,263.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 173,127.06 | 116,683.23 | 117,011.38 | 98,510.66 | |
| 在建工程 | 173,127.06 | -- | 117,011.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 275,675.46 | 300,332.49 | 266,722.32 | 251,784.96 | |
| 固定资产净额 | 275,675.46 | -- | 266,722.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,946.33 | 18,495.93 | 18,486.06 | 27,000.08 | |
| 无形资产 | 20,197.87 | 19,664.23 | 18,787.22 | 18,746.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 849.74 | 609.15 | 571.48 | 563.26 | |
| 递延所得税资产 | 62,407.03 | 57,761.74 | 56,719.60 | 54,909.63 | |
| 其他非流动资产 | 455,702.83 | 386,595.83 | 384,732.69 | 352,959.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,116,649.19 | 1,007,794.26 | 962,281.53 | 847,911.34 | |
| 资产总计 | 3,445,778.72 | 3,239,692.55 | 2,854,875.82 | 2,758,963.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,622.87 | 69,374.61 | 85,025.40 | 68,530.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,800,945.35 | 1,544,782.21 | 1,335,940.85 | 1,425,502.92 | |
| 应付票据 | 835,507.41 | 833,121.54 | 730,276.92 | 760,603.80 | |
| 应付账款 | 965,437.94 | 711,660.67 | 605,663.93 | 664,899.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,210.78 | 9,451.64 | 7,181.66 | 5,135.97 | |
| 应交税费 | 11,770.08 | 5,367.06 | 4,907.84 | 11,766.44 | |
| 其他应付款(合计) | 21,179.09 | 29,783.76 | 37,328.73 | 42,884.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,020.78 | -- | |
| 其他应付款 | 21,179.09 | -- | 30,307.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,114.62 | 16,334.17 | 24,512.41 | 14,909.25 | |
| 其他流动负债 | 92,853.27 | 84,207.30 | 59,736.92 | 57,116.01 | |
| 流动负债合计 | 2,509,758.76 | 2,238,688.48 | 1,895,768.72 | 1,889,591.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,389.13 | 202,076.49 | 181,040.83 | 104,636.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,229.39 | 15,928.08 | 8,819.29 | 24,313.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,298.98 | 34,798.52 | 34,308.52 | 24,916.86 | |
| 长期应付款 | 12,928.98 | -- | 33,938.52 | -- | |
| 专项应付款 | 370.00 | -- | 370.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 229,783.38 | 217,452.75 | 216,269.82 | 201,509.99 | |
| 递延所得税负债 | 146.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,389.81 | 7,497.89 | 7,724.11 | 7,741.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 406,236.99 | 477,753.73 | 448,162.57 | 363,118.46 | |
| 负债合计 | 2,915,995.75 | 2,716,442.21 | 2,343,931.29 | 2,252,710.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,207.84 | 70,207.84 | 70,207.84 | 70,207.84 | |
| 资本公积 | 243,103.78 | 242,736.31 | 242,340.53 | 241,944.76 | |
| 减：库存股 | 3,679.58 | 3,679.58 | 3,679.58 | 6,132.64 | |
| 其他综合收益 | -2.12 | -1.74 | -1.38 | -4.22 | |
| 专项储备 | 2,864.70 | 3,841.81 | 3,633.72 | 2,930.35 | |
| 盈余公积 | 19,297.78 | 16,615.22 | 16,615.22 | 16,615.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,750.42 | 179,200.00 | 168,916.47 | 168,485.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 524,542.80 | 508,919.85 | 498,032.82 | 494,046.45 | |
| 少数股东权益 | 5,240.17 | 14,330.49 | 12,911.71 | 12,206.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 529,782.97 | 523,250.34 | 510,944.53 | 506,252.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,445,778.72 | 3,239,692.55 | 2,854,875.82 | 2,758,963.33 | |
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