运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,464.54631,364.89336,152.72103,255.9429,066.39
收到的税费返还1,248.651,760.42714.40709.62263.46
收到的其他与经营活动有关的现金36,777.8112,613.5123,766.5919,048.6633,528.90
经营活动现金流入小计126,491.01645,738.82360,633.71123,014.2262,858.76
购买商品、接受劳务支付的现金88,033.94319,972.33219,210.12139,132.7855,998.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,146.0419,904.9214,752.2610,467.896,904.39
支付的各项税费3,232.1317,247.5714,972.9314,571.421,348.71
支付的其他与经营活动有关的现金18,283.05145,025.4565,064.8223,377.319,909.76
经营活动现金流出小计115,695.16502,150.27314,000.14187,549.4174,160.86
经营活动产生的现金流量净额10,795.84143,588.5546,633.57-64,535.18-11,302.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--480.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.512.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--25,100.009,100.009,100.00--
投资活动现金流入小计--25,582.519,102.469,100.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,092.9420,460.728,385.645,149.131,042.78
投资所支付的现金--4,110.001,710.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,092.9424,570.7210,095.645,149.131,042.78
投资活动产生的现金流量净额-3,092.941,011.79-993.173,950.87-1,042.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,180.0045,026.7046,347.5646,047.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,180.00900.00300.00----
取得借款收到的现金--3,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--600.00------
筹资活动现金流入小计1,180.0048,626.7049,347.5646,047.56--
偿还债务支付的现金--46,020.0012,530.007,530.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.571,642.231,501.821,023.56518.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--864.15------
筹资活动现金流出小计31.5748,526.3814,031.828,553.561,818.32
筹资活动产生的现金流量净额1,148.43100.3235,315.7437,493.99-1,818.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,851.33144,700.6580,956.14-23,090.32-14,163.21
加:期初现金及现金等价物余额235,589.1290,888.4690,888.4690,888.4690,888.46
六、期末现金及现金等价物余额244,440.45235,589.12171,844.6067,798.1476,725.26
附注
净利润--10,657.75--1,201.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,106.77--2,217.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,747.33--2,781.35--
无形资产摊销--261.22--131.09--
长期待摊费用摊销--41.98--20.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08------
固定资产报废损失--6.51--6.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,585.00---428.86--
投资损失---400.33---405.62--
递延所得税资产减少---549.45---1.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---135,368.85---11,590.89--
经营性应收项目的减少---222,029.00---86,306.04--
经营性应付项目的增加--481,529.50--27,840.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--143,588.55---64,535.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--235,589.12--67,798.14--
现金的期初余额--90,888.46--90,888.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--144,700.65---23,090.32--
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