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| 运达股份(300772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,626.70 | 392,480.04 | 1,992,569.11 | 1,242,229.04 | 694,938.71 |
| 收到的税费返还 | 18.77 | 8.38 | 8,233.40 | 1,835.46 | 1,835.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,449.47 | 38,345.74 | 111,768.84 | 171,791.89 | 102,059.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,094.94 | 430,834.16 | 2,112,571.35 | 1,415,856.39 | 798,833.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,508.83 | 511,772.71 | 1,698,103.59 | 1,181,789.34 | 843,012.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,481.37 | 18,181.74 | 65,086.69 | 41,501.48 | 26,654.50 |
| 支付的各项税费 | 25,996.79 | 8,912.89 | 51,358.94 | 39,214.53 | 30,790.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,531.73 | 32,682.38 | 121,127.82 | 117,540.70 | 76,398.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,518.72 | 571,549.72 | 1,935,677.04 | 1,380,046.05 | 976,855.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,423.79 | -140,715.56 | 176,894.31 | 35,810.34 | -178,022.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.56 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,237.67 | -- | 101.68 | 101.68 | 101.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.25 | 4.72 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | -- | 922.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,244.92 | 4.72 | 1,025.20 | 102.28 | 102.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,536.40 | 25,325.98 | 159,770.93 | 106,687.09 | 75,875.26 |
| 投资所支付的现金 | 16,577.83 | 1,591.57 | 57,275.59 | 54,265.59 | 53,675.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 605.26 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 274,719.49 | 26,917.55 | 217,046.52 | 160,952.68 | 129,550.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,474.57 | -26,912.83 | -216,021.32 | -160,850.41 | -129,448.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,479.30 | -- | 3,433.95 | 3,414.00 | 1,969.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,479.30 | -- | 3,433.95 | 3,414.00 | 1,969.00 |
| 取得借款收到的现金 | 288,625.29 | 119,716.40 | 369,732.73 | 287,703.54 | 150,034.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,220.00 | 11,820.00 | 9,810.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,104.59 | 119,716.40 | 377,386.68 | 302,937.54 | 161,813.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,132.81 | 84,000.00 | 340,653.21 | 208,218.95 | 70,304.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,943.52 | 1,463.41 | 13,124.82 | 11,985.68 | 3,323.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,433.95 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,568.09 | 644.48 | 5,209.42 | 1,595.76 | 957.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,644.42 | 86,107.89 | 358,987.45 | 221,800.40 | 74,585.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,460.17 | 33,608.51 | 18,399.23 | 81,137.15 | 87,227.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.66 | -6.35 | -42.91 | 79.32 | 116.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,427.52 | -134,026.23 | -20,770.69 | -43,823.59 | -220,126.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,521.02 | 469,521.02 | 490,291.71 | 490,291.71 | 490,291.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,093.49 | 335,494.78 | 469,521.02 | 446,468.12 | 270,165.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,815.63 | -- | 41,641.74 | -- | 15,169.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,371.94 | -- | 31,496.86 | -- | 18,511.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,626.11 | -- | 15,979.54 | -- | 7,291.61 |
| 无形资产摊销 | 370.86 | -- | 762.78 | -- | 355.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 169.06 | -- | 260.37 | -- | 171.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | 40.01 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.91 | -- | 74.30 | -- | 74.88 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,943.68 | -- | 7,824.26 | -- | 4,047.50 |
| 投资损失 | -3,854.31 | -- | -6,549.64 | -- | -4,080.48 |
| 递延所得税资产减少 | -4,888.55 | -- | -10,962.85 | -- | -5,293.02 |
| 递延所得税负债增加 | -63.55 | -- | 59.05 | -- | -- |
| 存货的减少 | 61,559.73 | -- | -151,820.07 | -- | 77,144.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,539.00 | -- | -283,045.49 | -- | -147,898.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -255,187.05 | -- | 528,263.28 | -- | -144,661.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -179,423.79 | -- | 176,894.31 | -- | -178,022.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 341,093.49 | -- | 469,521.02 | -- | 270,165.12 |
| 现金的期初余额 | 469,521.02 | -- | 490,291.71 | -- | 490,291.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,427.52 | -- | -20,770.69 | -- | -220,126.58 |
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