运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,152.72103,255.9429,066.39308,948.29124,811.54
收到的税费返还714.40709.62263.462,976.401,737.31
收到的其他与经营活动有关的现金23,766.5919,048.6633,528.903,670.7711,124.56
经营活动现金流入小计360,633.71123,014.2262,858.76315,595.45137,673.41
购买商品、接受劳务支付的现金219,210.12139,132.7855,998.00221,127.99152,222.15
支付给职工以及为职工支付的现金14,752.2610,467.896,904.3917,910.6313,598.41
支付的各项税费14,972.9314,571.421,348.7116,026.5613,515.15
支付的其他与经营活动有关的现金65,064.8223,377.319,909.7639,996.4625,982.50
经营活动现金流出小计314,000.14187,549.4174,160.86295,061.63205,318.22
经营活动产生的现金流量净额46,633.57-64,535.18-11,302.1020,533.82-67,644.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.46----4.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,100.009,100.00--22,427.079,646.55
投资活动现金流入小计9,102.469,100.00--23,031.189,646.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,385.645,149.131,042.7812,260.043,040.66
投资所支付的现金1,710.00----2,885.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------16,000.00--
投资活动现金流出小计10,095.645,149.131,042.7831,145.043,890.66
投资活动产生的现金流量净额-993.173,950.87-1,042.78-8,113.865,755.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,347.5646,047.56------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金3,000.00----38,800.0031,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,347.5646,047.56--38,800.0031,300.00
偿还债务支付的现金12,530.007,530.001,300.0023,860.0015,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,501.821,023.56518.322,180.111,619.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,031.828,553.561,818.3226,040.1116,649.17
筹资活动产生的现金流量净额35,315.7437,493.99-1,818.3212,759.8914,650.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额80,956.14-23,090.32-14,163.2125,179.85-47,238.08
加:期初现金及现金等价物余额90,888.4690,888.4690,888.4665,708.6265,708.62
六、期末现金及现金等价物余额171,844.6067,798.1476,725.2690,888.4618,470.54
附注
净利润--1,201.28--12,030.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,217.41--513.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,781.35--6,295.39--
无形资产摊销--131.09--258.77--
长期待摊费用摊销--20.33--38.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.11--
固定资产报废损失--6.19--0.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---428.86--2,174.48--
投资损失---405.62---2,208.89--
递延所得税资产减少---1.60---1,732.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,590.89--4,968.85--
经营性应收项目的减少---86,306.04---51,724.77--
经营性应付项目的增加--27,840.19--49,913.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---64,535.18--20,533.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,798.14--90,888.46--
现金的期初余额--90,888.46--65,708.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,090.32--25,179.85--
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