运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金798,048.36390,286.24138,411.78943,495.66715,487.25
收到的税费返还6,310.012,049.821,397.693,799.393,287.58
收到的其他与经营活动有关的现金113,286.3385,426.5993,011.0023,467.0024,044.67
经营活动现金流入小计917,644.70477,762.65232,820.47970,762.05742,819.51
购买商品、接受劳务支付的现金734,787.83508,208.39259,023.60850,124.68535,445.90
支付给职工以及为职工支付的现金26,766.6618,568.4412,016.8125,475.5116,117.59
支付的各项税费17,655.889,579.565,957.589,840.129,295.59
支付的其他与经营活动有关的现金90,177.0843,020.9331,416.46164,130.21171,478.16
经营活动现金流出小计869,387.45579,377.32308,414.451,049,570.52732,337.24
经营活动产生的现金流量净额48,257.25-101,614.66-75,593.97-78,808.4810,482.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金498.00----600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.930.480.4210.466.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计499.930.480.42610.466.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,541.6247,094.9937,951.7358,919.1333,956.62
投资所支付的现金270.00----4,823.304,823.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,811.6247,094.9937,951.7363,742.4338,779.92
投资活动产生的现金流量净额-67,311.69-47,094.52-37,951.31-63,131.97-38,773.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,193.686,193.68--5,207.622,580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,207.622,580.00
取得借款收到的现金18,908.5328,908.5318,858.5326,628.3111,551.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,430.2013,430.20--57,127.74--
筹资活动现金流入小计38,532.4148,532.4118,858.5388,963.6814,131.55
偿还债务支付的现金300.00300.0050.003,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,393.091,083.21431.574,511.964,546.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,499.86----2,234.31--
筹资活动现金流出小计3,192.951,383.21481.5710,246.277,546.32
筹资活动产生的现金流量净额35,339.4647,149.2018,376.9678,717.416,585.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.02--------
五、现金及现金等价物净增加额16,289.04-101,559.99-95,168.33-63,223.04-21,706.43
加:期初现金及现金等价物余额172,366.08172,366.08172,366.08235,589.12235,589.12
六、期末现金及现金等价物余额188,655.1170,806.0977,197.75172,366.08213,882.68
附注
净利润--12,757.29--17,300.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,028.89--741.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,018.82--6,929.33--
无形资产摊销--198.21--356.16--
长期待摊费用摊销--53.79--68.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.98--
固定资产报废损失--11.02--66.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--973.35--213.78--
投资损失---1,260.50---1,989.27--
递延所得税资产减少---3,765.93---7,058.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,555.06---168,417.97--
经营性应收项目的减少---126,547.53---257,392.24--
经营性应付项目的增加--12,473.01--330,369.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---101,614.66---78,808.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,806.09--172,366.08--
现金的期初余额--172,366.08--235,589.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---101,559.99---63,223.04--
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