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| 运达股份(300772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,716.29 | 73,603.83 | |||
| 收到的税费返还 | 3,213.95 | 1,009.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,476.14 | 2,815.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 285,406.37 | 77,428.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,521.51 | 99,923.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,377.32 | 9,470.94 | |||
| 支付的各项税费 | 14,196.35 | 5,598.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,039.77 | 14,827.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 230,134.96 | 129,820.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,271.41 | -52,391.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.43 | 20,325.71 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 839.43 | 20,325.71 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,974.72 | 618.36 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,654.00 | 1,074.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,900.00 | 20,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,528.72 | 21,692.36 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,689.29 | -1,366.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 24,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | 8,500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,500.00 | 32,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 61,270.00 | 23,560.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,532.42 | 5,217.40 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 82,302.42 | 28,777.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,802.42 | 3,722.60 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,220.30 | -50,035.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,928.92 | 72,928.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,708.62 | 22,893.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,419.42 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 859.73 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,174.83 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 247.05 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 10.68 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,128.21 | -- | |||
| 投资损失 | -866.26 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -744.63 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 8,679.31 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -65,776.29 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 95,139.36 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,271.41 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 65,708.62 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 72,928.92 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,220.30 | -- | |||
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