运达股份

- 300772

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,716.2973,603.83
收到的税费返还3,213.951,009.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,476.142,815.48
经营活动现金流入小计285,406.3777,428.33
购买商品、接受劳务支付的现金166,521.5199,923.54
支付给职工以及为职工支付的现金17,377.329,470.94
支付的各项税费14,196.355,598.52
支付的其他与经营活动有关的现金32,039.7714,827.16
经营活动现金流出小计230,134.96129,820.17
经营活动产生的现金流量净额55,271.41-52,391.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金239.4320,325.71
投资活动现金流入小计839.4320,325.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,974.72618.36
投资所支付的现金2,654.001,074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金29,900.0020,000.00
投资活动现金流出小计39,528.7221,692.36
投资活动产生的现金流量净额-38,689.29-1,366.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金44,000.0024,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金14,500.008,500.00
筹资活动现金流入小计58,500.0032,500.00
偿还债务支付的现金61,270.0023,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,532.425,217.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14,500.00--
筹资活动现金流出小计82,302.4228,777.40
筹资活动产生的现金流量净额-23,802.423,722.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-7,220.30-50,035.89
加:期初现金及现金等价物余额72,928.9272,928.92
六、期末现金及现金等价物余额65,708.6222,893.03
附注
净利润9,419.42--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备859.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,174.83--
无形资产摊销247.05--
长期待摊费用摊销10.68--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,128.21--
投资损失-866.26--
递延所得税资产减少-744.63--
递延所得税负债增加----
存货的减少8,679.31--
经营性应收项目的减少-65,776.29--
经营性应付项目的增加95,139.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额55,271.41--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额65,708.62--
现金的期初余额72,928.92--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,220.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶