运达股份

- 300772

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,152.72103,255.9429,066.39
收到的税费返还714.40709.62263.46
收到的其他与经营活动有关的现金23,766.5919,048.6633,528.90
经营活动现金流入小计360,633.71123,014.2262,858.76
购买商品、接受劳务支付的现金219,210.12139,132.7855,998.00
支付给职工以及为职工支付的现金14,752.2610,467.896,904.39
支付的各项税费14,972.9314,571.421,348.71
支付的其他与经营活动有关的现金65,064.8223,377.319,909.76
经营活动现金流出小计314,000.14187,549.4174,160.86
经营活动产生的现金流量净额46,633.57-64,535.18-11,302.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金9,100.009,100.00--
投资活动现金流入小计9,102.469,100.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,385.645,149.131,042.78
投资所支付的现金1,710.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计10,095.645,149.131,042.78
投资活动产生的现金流量净额-993.173,950.87-1,042.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,347.5646,047.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00----
取得借款收到的现金3,000.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计49,347.5646,047.56--
偿还债务支付的现金12,530.007,530.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,501.821,023.56518.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计14,031.828,553.561,818.32
筹资活动产生的现金流量净额35,315.7437,493.99-1,818.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额80,956.14-23,090.32-14,163.21
加:期初现金及现金等价物余额90,888.4690,888.4690,888.46
六、期末现金及现金等价物余额171,844.6067,798.1476,725.26
附注
净利润--1,201.28--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,217.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,781.35--
无形资产摊销--131.09--
长期待摊费用摊销--20.33--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--6.19--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---428.86--
投资损失---405.62--
递延所得税资产减少---1.60--
递延所得税负债增加------
存货的减少---11,590.89--
经营性应收项目的减少---86,306.04--
经营性应付项目的增加--27,840.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---64,535.18--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--67,798.14--
现金的期初余额--90,888.46--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---23,090.32--
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