| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,364.89 | 336,152.72 | 103,255.94 | 29,066.39 |
| 收到的税费返还 | 1,760.42 | 714.40 | 709.62 | 263.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,613.51 | 23,766.59 | 19,048.66 | 33,528.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,738.82 | 360,633.71 | 123,014.22 | 62,858.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,972.33 | 219,210.12 | 139,132.78 | 55,998.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,904.92 | 14,752.26 | 10,467.89 | 6,904.39 |
| 支付的各项税费 | 17,247.57 | 14,972.93 | 14,571.42 | 1,348.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,025.45 | 65,064.82 | 23,377.31 | 9,909.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,150.27 | 314,000.14 | 187,549.41 | 74,160.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,588.55 | 46,633.57 | -64,535.18 | -11,302.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.51 | 2.46 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,582.51 | 9,102.46 | 9,100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,460.72 | 8,385.64 | 5,149.13 | 1,042.78 |
| 投资所支付的现金 | 4,110.00 | 1,710.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,570.72 | 10,095.64 | 5,149.13 | 1,042.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,011.79 | -993.17 | 3,950.87 | -1,042.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 45,026.70 | 46,347.56 | 46,047.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,626.70 | 49,347.56 | 46,047.56 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 46,020.00 | 12,530.00 | 7,530.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,642.23 | 1,501.82 | 1,023.56 | 518.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 864.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,526.38 | 14,031.82 | 8,553.56 | 1,818.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.32 | 35,315.74 | 37,493.99 | -1,818.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,700.65 | 80,956.14 | -23,090.32 | -14,163.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,888.46 | 90,888.46 | 90,888.46 | 90,888.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,589.12 | 171,844.60 | 67,798.14 | 76,725.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,657.75 | -- | 1,201.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,106.77 | -- | 2,217.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,747.33 | -- | 2,781.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 261.22 | -- | 131.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 41.98 | -- | 20.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.51 | -- | 6.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,585.00 | -- | -428.86 | -- |
| 投资损失 | -400.33 | -- | -405.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -549.45 | -- | -1.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -135,368.85 | -- | -11,590.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -222,029.00 | -- | -86,306.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 481,529.50 | -- | 27,840.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,588.55 | -- | -64,535.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,589.12 | -- | 67,798.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,888.46 | -- | 90,888.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,700.65 | -- | -23,090.32 | -- |
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