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运达股份(300772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,389.67 | 798,048.36 | 390,286.24 | 138,411.78 | |
收到的税费返还 | 12,294.60 | 6,310.01 | 2,049.82 | 1,397.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,947.04 | 113,286.33 | 85,426.59 | 93,011.00 | |
经营活动现金流入小计 | 1,187,631.31 | 917,644.70 | 477,762.65 | 232,820.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,634.71 | 734,787.83 | 508,208.39 | 259,023.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,113.58 | 26,766.66 | 18,568.44 | 12,016.81 | |
支付的各项税费 | 23,115.73 | 17,655.88 | 9,579.56 | 5,957.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,974.88 | 90,177.08 | 43,020.93 | 31,416.46 | |
经营活动现金流出小计 | 957,838.89 | 869,387.45 | 579,377.32 | 308,414.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,792.41 | 48,257.25 | -101,614.66 | -75,593.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 918.00 | 498.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | 1.93 | 0.48 | 0.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 925.09 | 499.93 | 0.48 | 0.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,433.84 | 67,541.62 | 47,094.99 | 37,951.73 | |
投资所支付的现金 | 3,200.51 | 270.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,634.35 | 67,811.62 | 47,094.99 | 37,951.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,709.26 | -67,311.69 | -47,094.52 | -37,951.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,193.68 | 6,193.68 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,185.47 | 18,908.53 | 28,908.53 | 18,858.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,058.68 | 13,430.20 | 13,430.20 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 56,244.15 | 38,532.41 | 48,532.41 | 18,858.53 | |
偿还债务支付的现金 | 2,102.22 | 300.00 | 300.00 | 50.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,866.61 | 1,393.09 | 1,083.21 | 431.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.81 | 1,499.86 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,669.65 | 3,192.95 | 1,383.21 | 481.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,574.51 | 35,339.46 | 47,149.20 | 18,376.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.47 | 4.02 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 166,665.13 | 16,289.04 | -101,559.99 | -95,168.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,366.08 | 172,366.08 | 172,366.08 | 172,366.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 339,031.21 | 188,655.11 | 70,806.09 | 77,197.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 49,305.65 | -- | 12,757.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24,600.12 | -- | 4,028.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,257.52 | -- | 3,018.82 | -- | |
无形资产摊销 | 416.26 | -- | 198.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 147.69 | -- | 53.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 531.16 | -- | 11.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,823.63 | -- | 973.35 | -- | |
投资损失 | -2,693.94 | -- | -1,260.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,354.62 | -- | -3,765.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -246,844.77 | -- | -3,555.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -349,767.73 | -- | -126,547.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 758,117.66 | -- | 12,473.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 229,792.41 | -- | -101,614.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 339,031.21 | -- | 70,806.09 | -- | |
现金的期初余额 | 172,366.08 | -- | 172,366.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 166,665.13 | -- | -101,559.99 | -- |
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