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| 运达股份(300772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,572,505.97 | 846,193.35 | 558,660.59 | 230,536.35 | |
| 收到的税费返还 | 10,659.72 | 6,513.25 | 7,911.80 | 25.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,063.49 | 57,462.59 | 31,761.35 | 20,306.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,628,229.18 | 910,169.19 | 598,333.74 | 250,868.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,368,626.01 | 1,025,474.82 | 657,302.75 | 249,916.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,399.86 | 31,308.41 | 22,880.90 | 15,066.53 | |
| 支付的各项税费 | 71,689.77 | 62,718.79 | 45,888.29 | 29,593.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,245.70 | 107,661.44 | 77,108.59 | 65,379.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,608,961.34 | 1,227,163.45 | 803,180.54 | 359,956.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,267.84 | -316,994.27 | -204,846.80 | -109,087.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74.59 | 73.12 | 73.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,128.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,211.66 | 97.92 | 75.60 | 2.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,764.22 | 33,973.16 | 28,295.41 | 14,687.93 | |
| 投资所支付的现金 | 5,536.73 | 1,198.87 | 463.87 | 463.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,314.89 | 35,172.03 | 28,759.28 | 15,151.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,103.23 | -35,074.10 | -28,683.69 | -15,149.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,736.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,821.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,967.40 | 86,836.71 | 34,485.65 | 7,624.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,703.85 | 86,836.71 | 34,485.65 | 7,624.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,063.00 | 12,808.64 | 7,836.98 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,488.75 | 11,047.67 | 9,970.30 | 645.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,078.13 | 4,289.44 | 3,590.73 | 278.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,629.88 | 28,145.75 | 21,398.01 | 923.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,073.97 | 58,690.97 | 13,087.64 | 6,700.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.91 | -6.55 | -4.00 | -0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,260.50 | -293,383.95 | -220,446.85 | -117,536.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,031.21 | 339,031.21 | 339,031.21 | 339,031.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,291.71 | 45,647.26 | 118,584.36 | 221,494.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,729.02 | -- | 29,422.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,416.93 | -- | 14,246.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,329.39 | -- | 6,139.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.66 | -- | 280.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.91 | -- | 74.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.38 | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,453.06 | -- | 1,872.15 | -- | |
| 投资损失 | -6,048.48 | -- | -1,962.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,846.50 | -- | -4,843.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,220.44 | -- | 100,409.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -203,590.19 | -- | -231,123.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,122.18 | -- | -119,958.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,267.84 | -- | -204,846.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 490,291.71 | -- | 118,584.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 339,031.21 | -- | 339,031.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,260.50 | -- | -220,446.85 | -- | |
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