运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,948.29124,811.5482,309.8226,115.68
收到的税费返还2,976.401,737.311,637.78200.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,670.7711,124.563,644.806,674.82
经营活动现金流入小计315,595.45137,673.4187,592.4032,991.45
购买商品、接受劳务支付的现金221,127.99152,222.1589,082.2444,321.05
支付给职工以及为职工支付的现金17,910.6313,598.4110,183.636,338.80
支付的各项税费16,026.5613,515.1512,776.553,938.73
支付的其他与经营活动有关的现金39,996.4625,982.5020,053.256,981.73
经营活动现金流出小计295,061.63205,318.22132,095.6761,580.30
经营活动产生的现金流量净额20,533.82-67,644.80-44,503.27-28,588.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.12--0.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,427.079,646.5523,017.30245.42
投资活动现金流入小计23,031.189,646.5523,017.58245.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,260.043,040.662,848.64592.68
投资所支付的现金2,885.00850.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.00--28,800.0047,600.00
投资活动现金流出小计31,145.043,890.6631,648.6448,192.68
投资活动产生的现金流量净额-8,113.865,755.90-8,631.07-47,947.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,800.0031,300.0026,300.0021,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,800.0031,300.0026,300.0021,300.00
偿还债务支付的现金23,860.0015,030.0010,030.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,180.111,619.171,091.49566.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,040.1116,649.1711,121.49566.95
筹资活动产生的现金流量净额12,759.8914,650.8315,178.5120,733.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,179.85-47,238.08-37,955.82-55,803.07
加:期初现金及现金等价物余额65,708.6265,708.6265,708.6265,708.62
六、期末现金及现金等价物余额90,888.4618,470.5427,752.799,905.55
附注
净利润12,030.17--932.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备513.13--2,479.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,295.39--3,134.60--
无形资产摊销258.77--128.62--
长期待摊费用摊销38.66--17.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.11------
固定资产报废损失0.12--0.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,174.48--1,087.06--
投资损失-2,208.89---1,220.90--
递延所得税资产减少-1,732.02---303.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,968.85---6,325.39--
经营性应收项目的减少-51,724.77---44,044.36--
经营性应付项目的增加49,913.81---388.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,533.82---44,503.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,888.46--27,752.79--
现金的期初余额65,708.62--65,708.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,179.85---37,955.82--
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