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| 拉卡拉(300773) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 630,222.71 | 517,704.72 | 643,181.19 | 624,091.49 | 505,216.48 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | -- | 300.00 | 455.00 | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,308.03 | 75,288.51 | 117,149.88 | 87,360.98 | 89,151.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 84,308.03 | 75,288.51 | 117,149.88 | 87,360.98 | 89,151.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,422.27 | 1,334.47 | 1,624.85 | 1,926.08 | 1,509.03 |
| 其他应收款(合计) | 2,087.93 | 2,094.30 | 4,789.66 | 9,507.54 | 16,371.87 |
| 应收利息 | 409.77 | 614.52 | 361.25 | 330.52 | 361.25 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,479.78 | -- | 9,177.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 683.23 | 888.01 | 881.83 | 933.41 | 1,250.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,466.52 | 25,795.08 | 26,148.77 | 24,124.09 | 24,668.16 |
| 流动资产合计 | 744,190.70 | 623,105.09 | 794,076.18 | 748,398.59 | 640,167.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 163,971.13 | 174,346.58 | 195,060.92 | 194,030.17 | 204,130.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 148,826.68 | 151,439.65 | 128,858.42 | 134,272.85 | 139,742.62 |
| 固定资产净额 | -- | 151,439.65 | -- | 134,272.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,970.65 | 2,068.43 | 2,844.87 | 2,848.31 | 2,853.27 |
| 无形资产 | 9,738.57 | 11,211.83 | 12,301.62 | 6,842.23 | 7,464.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 263.20 | 349.22 | 455.04 | 322.44 | 361.64 |
| 递延所得税资产 | 30.01 | 33.09 | 57.53 | 60.99 | 56.16 |
| 其他非流动资产 | 22,253.27 | 22,052.52 | 54,077.84 | 54,919.22 | 40,419.22 |
| 非流动资产合计 | 407,051.92 | 421,190.92 | 435,345.85 | 435,085.52 | 437,098.04 |
| 资产总计 | 1,151,242.62 | 1,044,296.01 | 1,229,422.03 | 1,183,484.11 | 1,077,265.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,706.00 | 64,430.00 | 47,580.00 | 14,100.00 | 4,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,645.90 | 76,120.92 | 94,153.99 | 97,504.90 | 90,848.33 |
| 应付票据 | 708.35 | 3,321.06 | 8,626.92 | 10,086.62 | 12,458.32 |
| 应付账款 | 83,937.55 | 72,799.87 | 85,527.07 | 87,418.28 | 78,390.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,893.96 | 11,775.18 | 10,735.85 | 8,478.07 | 7,018.57 |
| 应交税费 | 21,580.53 | 9,633.63 | 7,916.06 | 7,133.59 | 15,779.97 |
| 其他应付款(合计) | 68,089.36 | 66,008.00 | 25,243.34 | 24,194.13 | 22,879.42 |
| 应付利息 | 97.20 | 151.50 | 47.92 | 18.97 | 8.82 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 65,856.50 | -- | 24,175.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,240.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 510,672.94 | 437,718.51 | 509,106.63 | 508,726.37 | 408,396.78 |
| 流动负债合计 | 753,605.36 | 673,601.99 | 698,667.01 | 663,714.39 | 553,786.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,660.00 | 26,890.00 | 3,900.00 | -- | 1,575.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,669.87 | 1,669.87 | 2,394.81 | 2,394.81 | 2,353.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,280.74 | 6,877.15 | 2,228.14 | 3,020.68 | 4,259.87 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,859.74 | 35,657.67 | 10,205.16 | 7,620.74 | 18,945.77 |
| 负债合计 | 790,465.10 | 709,259.67 | 708,872.17 | 671,335.13 | 572,732.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,002.00 | 80,002.00 | 80,002.00 | 80,002.00 | 80,002.00 |
| 资本公积 | 200,226.71 | 200,226.71 | 200,558.06 | 200,558.06 | 200,558.06 |
| 减：库存股 | 59,998.42 | 59,998.42 | 59,998.42 | 59,998.42 | 59,998.42 |
| 其他综合收益 | -69.85 | -57.27 | -38.04 | -90.04 | -139.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,480.28 | 41,480.28 | 41,480.28 | 41,480.28 | 41,480.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 98,995.23 | 73,200.62 | 258,346.69 | 249,975.11 | 242,374.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,635.95 | 334,853.92 | 520,350.58 | 511,926.99 | 504,277.65 |
| 少数股东权益 | 141.57 | 182.42 | 199.28 | 221.99 | 255.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,777.52 | 335,036.34 | 520,549.86 | 512,148.98 | 504,533.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,151,242.62 | 1,044,296.01 | 1,229,422.03 | 1,183,484.11 | 1,077,265.24 |
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