拉卡拉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,721.07165,630.29738,030.82540,797.90361,620.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,345.577,175.7821,769.7923,126.2714,264.93
经营活动现金流入小计324,066.64172,806.07759,800.61563,924.18375,885.73
购买商品、接受劳务支付的现金196,630.2899,282.07414,993.06347,651.71240,449.67
支付给职工以及为职工支付的现金32,422.4319,587.0065,885.5853,160.4538,885.78
支付的各项税费21,558.266,684.1931,356.6525,415.8015,982.62
支付的其他与经营活动有关的现金15,585.7924,630.3240,276.0522,873.1515,143.76
经营活动现金流出小计267,384.20151,124.04601,398.52449,101.11310,461.83
经营活动产生的现金流量净额56,682.4421,682.04158,402.09114,823.0765,423.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,850.76921.713,425.673,352.372,226.52
取得投资收益所收到的现金623.810.54320.99318.70191.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------19.5019.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,639.711,639.711,639.71
收到的其他与投资活动有关的现金500.00--64,598.4264,581.6964,581.69
投资活动现金流入小计5,974.57922.2569,984.7969,911.9668,658.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,011.886,474.2077,933.9641,347.1523,651.82
投资所支付的现金44,755.0030,200.00103,563.60100,663.6045,843.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,968.712,854.49--
支付的其他与投资活动有关的现金5,293.842,008.0011,330.093,969.032,799.87
投资活动现金流出小计66,060.7238,682.19195,796.36148,834.2872,295.29
投资活动产生的现金流量净额-60,086.15-37,759.94-125,811.57-78,922.32-3,636.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,739.929,739.9210,267.009,567.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,600.00----
筹资活动现金流入小计19,739.929,739.9219,867.009,567.00--
偿还债务支付的现金9,577.427,302.427,505.501,176.001,176.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253.98109.9578,178.9078,042.2574,750.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----59,998.4259,998.4259,998.42
筹资活动现金流出小计9,831.407,412.38145,682.82139,216.67135,924.81
筹资活动产生的现金流量净额9,908.522,327.55-125,815.82-129,649.67-135,924.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.23-3.88-22.27-6.11-10.04
五、现金及现金等价物净增加额6,550.04-13,754.24-93,247.57-93,755.03-74,147.57
加:期初现金及现金等价物余额94,818.8894,818.88188,066.45188,066.45188,066.45
六、期末现金及现金等价物余额101,368.9281,064.6394,818.8894,311.42113,918.88
附注
净利润32,976.13--108,152.21--55,249.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,594.85--15,378.44--3,285.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,245.53--49,993.93--27,027.32
无形资产摊销1,363.11--1,307.55--387.21
长期待摊费用摊销130.02--269.73--126.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失154.89--498.72--279.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用265.62--200.72--11.37
投资损失-4,589.73---19,901.88---1,825.26
递延所得税资产减少-16.63--2.97---0.14
递延所得税负债增加-3,040.73---4,700.47---3,351.46
存货的减少230.04---45.78--144.98
经营性应收项目的减少-15,094.79---15,910.77---59,284.98
经营性应付项目的增加18,304.61--21,223.38--43,374.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额56,682.44--158,402.09--65,423.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额101,368.92--94,818.88--113,918.88
现金的期初余额94,818.88--188,066.45--188,066.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,550.04---93,247.57---74,147.57
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