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| 拉卡拉(300773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,141.54 | 135,221.35 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434,709.84 | 432,675.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 704,443.76 | 646,755.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,631.66 | 55,831.59 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,076.14 | 31,975.42 | |||
| 支付的各项税费 | 21,260.38 | 19,017.59 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,244.30 | 119,631.29 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 682,027.35 | 617,349.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,416.41 | 29,406.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,569.54 | 59,145.37 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.62 | 185.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 61.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,554.37 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 104,352.03 | 59,391.95 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,801.82 | 12,410.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 77,090.56 | 34,313.98 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 611.00 | 611.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 102,503.38 | 47,335.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,848.65 | 12,056.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,475.00 | 3,100.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,475.00 | 3,100.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,982.20 | 6,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,457.20 | 14,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.60 | 120.98 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,212.61 | 49.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,438.21 | 5,169.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,018.99 | 8,930.02 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,284.05 | 50,392.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,205.58 | 58,205.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,489.63 | 108,598.05 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,640.60 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 52,790.25 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,388.38 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 123.11 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 212.50 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,637.01 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17,368.53 | -- | |||
| 投资损失 | 881.77 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,526.77 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,585.64 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -441,125.27 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 348,387.14 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,416.41 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 94,489.63 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 58,205.58 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,284.05 | -- | |||
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