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拉卡拉

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拉卡拉(300773) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,901.72
收到的税费返还2,775.69
收到的其他与经营活动有关的现金7,539.59
经营活动现金流入小计340,217.00
购买商品、接受劳务支付的现金166,102.15
支付给职工以及为职工支付的现金57,416.96
支付的各项税费18,955.55
支付的其他与经营活动有关的现金42,302.49
经营活动现金流出小计284,777.15
经营活动产生的现金流量净额55,439.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,229.46
取得投资收益所收到的现金734.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,497.01
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计67,460.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,911.63
投资所支付的现金41,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计142,931.63
投资活动产生的现金流量净额-75,470.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,500.00
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,498.22
筹资活动现金流出小计11,785.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,285.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-27,317.01
加:期初现金及现金等价物余额97,265.90
六、期末现金及现金等价物余额69,948.89
附注
净利润46,429.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,204.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,006.14
无形资产摊销121.65
长期待摊费用摊销113.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失469.97
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用287.74
投资损失-427.94
递延所得税资产减少-71.46
递延所得税负债增加--
存货的减少2,227.31
经营性应收项目的减少-39,109.12
经营性应付项目的增加36,597.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额55,439.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额69,948.89
现金的期初余额97,265.90
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-27,317.01
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