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拉卡拉(300773) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,694.91 | 474,396.43 | 287,928.42 | 128,336.15 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,123.95 | 8,205.27 | 11,553.76 | 6,527.09 | |
经营活动现金流入小计 | 613,818.86 | 482,601.71 | 299,482.17 | 134,863.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,356.87 | 284,690.33 | 182,461.03 | 83,880.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,687.38 | 56,614.01 | 42,360.96 | 22,417.23 | |
支付的各项税费 | 21,160.10 | 16,615.14 | 12,984.41 | 2,100.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,970.35 | 26,376.02 | 11,075.05 | 7,183.15 | |
经营活动现金流出小计 | 470,174.71 | 384,295.50 | 248,881.45 | 115,580.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,644.15 | 98,306.21 | 50,600.72 | 19,282.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,453.95 | 33,850.00 | 30,900.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 968.90 | 155.42 | 92.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,500.00 | 21,500.00 | 13,500.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,922.85 | 55,505.42 | 44,492.95 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,863.66 | 64,860.09 | 42,146.13 | 23,440.47 | |
投资所支付的现金 | 17,416.99 | 55,950.97 | 52,650.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 538.44 | 538.44 | 538.44 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,238.04 | 85,661.35 | 85,661.35 | 13,250.00 | |
投资活动现金流出小计 | 176,057.13 | 207,010.85 | 180,995.91 | 36,690.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,134.28 | -151,505.43 | -136,502.97 | -36,690.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 8,940.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 8,940.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,820.43 | 963.76 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,870.43 | 12,003.76 | 11,040.00 | 8,940.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,644.43 | 963.76 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,026.15 | 80,008.50 | 80,002.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.80 | 136.79 | 136.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 82,156.38 | 81,109.05 | 80,138.79 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,285.96 | -69,105.29 | -69,098.79 | 8,940.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.89 | -10.83 | 9.28 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,845.98 | -122,315.34 | -154,991.76 | -8,468.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,912.43 | 280,912.43 | 280,912.43 | 280,912.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,066.45 | 158,597.09 | 125,920.67 | 272,444.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,954.01 | -- | 43,898.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,590.52 | -- | -24.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,315.98 | -- | 13,024.57 | -- | |
无形资产摊销 | 706.27 | -- | 283.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 216.14 | -- | 96.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 887.61 | -- | 70.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24.15 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 1,404.32 | -- | 1,345.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.57 | -- | -1.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,671.08 | -- | -277.37 | -- | |
存货的减少 | 747.88 | -- | -28.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,144.68 | -- | -11,256.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,297.43 | -- | 3,470.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 143,644.15 | -- | 50,600.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 188,066.45 | -- | 125,920.67 | -- | |
现金的期初余额 | 280,912.43 | -- | 280,912.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -92,845.98 | -- | -154,991.76 | -- |
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