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| 拉卡拉(300773) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,030.82 | 540,797.90 | 361,620.80 | 188,420.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,769.79 | 23,126.27 | 14,264.93 | 2,801.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,800.61 | 563,924.18 | 375,885.73 | 191,222.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,993.06 | 347,651.71 | 240,449.67 | 139,103.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,885.58 | 53,160.45 | 38,885.78 | 25,069.04 | |
| 支付的各项税费 | 31,356.65 | 25,415.80 | 15,982.62 | 5,113.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,276.05 | 22,873.15 | 15,143.76 | 13,310.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,398.52 | 449,101.11 | 310,461.83 | 182,596.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,402.09 | 114,823.07 | 65,423.90 | 8,626.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,425.67 | 3,352.37 | 2,226.52 | 3,280.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.99 | 318.70 | 191.25 | 19.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.50 | 19.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,639.71 | 1,639.71 | 1,639.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,598.42 | 64,581.69 | 64,581.69 | 64,581.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,984.79 | 69,911.96 | 68,658.67 | 67,881.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,933.96 | 41,347.15 | 23,651.82 | 10,949.56 | |
| 投资所支付的现金 | 103,563.60 | 100,663.60 | 45,843.60 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,968.71 | 2,854.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,330.09 | 3,969.03 | 2,799.87 | 1,379.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,796.36 | 148,834.28 | 72,295.29 | 13,328.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,811.57 | -78,922.32 | -3,636.62 | 54,552.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,267.00 | 9,567.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,867.00 | 9,567.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,505.50 | 1,176.00 | 1,176.00 | 430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,178.90 | 78,042.25 | 74,750.39 | 10.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,998.42 | 59,998.42 | 59,998.42 | 59,983.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,682.82 | 139,216.67 | 135,924.81 | 60,423.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,815.82 | -129,649.67 | -135,924.81 | -60,423.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.27 | -6.11 | -10.04 | 12.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,247.57 | -93,755.03 | -74,147.57 | 2,767.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,066.45 | 188,066.45 | 188,066.45 | 188,066.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,818.88 | 94,311.42 | 113,918.88 | 190,833.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,152.21 | -- | 55,249.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,378.44 | -- | 3,285.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,993.93 | -- | 27,027.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,307.55 | -- | 387.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.73 | -- | 126.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 498.72 | -- | 279.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.72 | -- | 11.37 | -- | |
| 投资损失 | -19,901.88 | -- | -1,825.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.97 | -- | -0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,700.47 | -- | -3,351.46 | -- | |
| 存货的减少 | -45.78 | -- | 144.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,910.77 | -- | -59,284.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,223.38 | -- | 43,374.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,402.09 | -- | 65,423.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,818.88 | -- | 113,918.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,066.45 | -- | 188,066.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,247.57 | -- | -74,147.57 | -- | |
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