| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,130.90 | 436,408.12 | 320,721.07 | 165,630.29 |
| 收到的税费返还 | 270.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,309.11 | 9,870.94 | 3,345.57 | 7,175.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,710.36 | 446,279.06 | 324,066.64 | 172,806.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,684.09 | 296,446.37 | 196,630.28 | 99,282.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,760.49 | 47,326.15 | 32,422.43 | 19,587.00 |
| 支付的各项税费 | 29,337.17 | 25,306.10 | 21,558.26 | 6,684.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,314.61 | 19,517.41 | 15,585.79 | 24,630.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,398.00 | 390,622.85 | 267,384.20 | 151,124.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,687.64 | 55,656.21 | 56,682.44 | 21,682.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,204.10 | 9,830.14 | 4,850.76 | 921.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.84 | 712.49 | 623.81 | 0.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,323.93 | 15,542.63 | 5,974.57 | 922.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,701.76 | 25,247.50 | 16,011.88 | 6,474.20 |
| 投资所支付的现金 | 35,299.94 | 55,836.48 | 44,755.00 | 30,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,358.37 | 3,358.37 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,185.44 | 7,024.41 | 5,293.84 | 2,008.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,545.51 | 91,466.76 | 66,060.72 | 38,682.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,221.58 | -75,924.14 | -60,086.15 | -37,759.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,299.92 | 58,519.92 | 19,739.92 | 9,739.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,299.92 | 58,519.92 | 19,739.92 | 9,739.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,677.42 | 10,977.42 | 9,577.42 | 7,302.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,322.57 | 441.86 | 253.98 | 109.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,999.99 | 12,619.28 | 9,831.40 | 7,412.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,299.93 | 45,900.64 | 9,908.52 | 2,327.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.00 | 97.23 | 45.23 | -3.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,531.29 | 25,729.95 | 6,550.04 | -13,754.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,818.88 | 94,818.88 | 94,818.88 | 94,818.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,287.59 | 120,548.82 | 101,368.92 | 81,064.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -143,837.93 | -- | 32,976.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,862.89 | -- | 3,594.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,060.19 | -- | 21,245.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,135.27 | -- | 1,363.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 314.96 | -- | 130.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 461.87 | -- | 154.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,466.74 | -- | 265.62 | -- |
| 投资损失 | 5,819.91 | -- | -4,589.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 11.27 | -- | -16.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 815.74 | -- | -3,040.73 | -- |
| 存货的减少 | 289.33 | -- | 230.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,140.89 | -- | -15,094.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 46,834.48 | -- | 18,304.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,687.64 | -- | 56,682.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,287.59 | -- | 101,368.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 94,818.88 | -- | 94,818.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,531.29 | -- | 6,550.04 | -- |
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