| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,633.55 | 472,624.24 | 312,151.78 | 159,001.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,094.81 | 6,179.49 | 10,583.76 | 871.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 639,728.35 | 478,803.73 | 322,735.54 | 159,872.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,138.65 | 307,430.25 | 201,371.53 | 96,883.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,668.19 | 46,606.99 | 33,191.51 | 17,913.68 |
| 支付的各项税费 | 31,838.87 | 32,324.97 | 23,961.64 | 1,955.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,281.88 | 62,472.05 | 23,648.72 | 5,767.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,903.59 | 460,207.10 | 290,649.91 | 123,704.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,824.76 | 18,596.62 | 32,085.63 | 36,167.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,683.38 | 41,779.22 | 41,739.55 | 19,203.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,883.44 | 796.58 | 733.51 | 317.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,642.97 | 8,771.81 | 7,954.71 | 5,693.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,209.79 | 51,347.61 | 50,427.78 | 25,214.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,491.33 | 21,952.02 | 17,159.43 | 6,848.04 |
| 投资所支付的现金 | 14,688.00 | 15,688.00 | 12,688.00 | 3,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 799.82 | 799.82 | 799.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,179.33 | 38,439.84 | 30,647.25 | 10,947.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,030.45 | 12,907.77 | 19,780.53 | 14,266.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,588.47 | 25,783.00 | 21,933.00 | 16,356.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,482.34 | 20,482.34 | 1,447.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,070.80 | 46,265.34 | 23,380.05 | 16,356.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,319.57 | 79,932.20 | 67,339.60 | 26,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,303.62 | 1,923.78 | 1,453.76 | 870.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,759.10 | 5,759.10 | 3,259.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,382.30 | 87,615.09 | 72,052.47 | 27,420.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,311.49 | -41,349.75 | -48,672.42 | -11,064.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.49 | 28.88 | 33.62 | -12.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,558.21 | -9,816.47 | 3,227.36 | 39,356.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,287.59 | 62,287.59 | 62,287.59 | 62,287.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,845.80 | 52,471.12 | 65,514.95 | 101,644.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,706.05 | -- | 51,077.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,534.00 | -- | 1,112.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,674.51 | -- | 8,923.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,691.80 | -- | 3,057.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 247.49 | -- | 165.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.43 | -- | 113.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 16,100.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,203.36 | -- | 1,361.35 | -- |
| 投资损失 | -12,739.56 | -- | -27,107.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 20.90 | -- | -15.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,515.71 | -- | 512.10 | -- |
| 存货的减少 | 319.49 | -- | 228.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,951.34 | -- | -20,613.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -32,253.57 | -- | 12,401.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,824.76 | -- | 32,085.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,845.80 | -- | 65,514.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,287.59 | -- | 62,287.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,558.21 | -- | 3,227.36 | -- |
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