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| 拉卡拉(300773) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,848.00 | 446,328.97 | 293,897.85 | 149,817.47 | |
| 收到的税费返还 | 881.80 | 823.03 | 10.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,334.71 | 6,226.69 | 4,032.47 | 11,614.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,064.51 | 453,378.69 | 297,940.32 | 161,431.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,089.26 | 319,377.40 | 217,390.97 | 111,957.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,923.90 | 50,732.48 | 35,162.71 | 19,103.02 | |
| 支付的各项税费 | 19,697.01 | 13,033.76 | 5,168.98 | 4,231.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,179.54 | 31,872.09 | 23,538.30 | 25,753.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,889.71 | 415,015.73 | 281,260.95 | 161,045.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,174.80 | 38,362.97 | 16,679.37 | 385.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 758.00 | 758.00 | 758.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.96 | 72.96 | 72.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.13 | 112.13 | 112.13 | 112.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 943.09 | 943.09 | 943.09 | 112.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,442.38 | 21,402.58 | 12,385.96 | 8,476.95 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,840.00 | 540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,642.38 | 24,602.58 | 15,225.96 | 9,016.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,699.29 | -23,659.49 | -14,282.87 | -8,904.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | 4,300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.91 | 62.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,092.91 | 62.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,707.09 | 4,237.80 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,182.60 | 18,941.28 | 2,396.50 | -8,518.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,535.10 | 75,535.10 | 75,535.10 | 69,948.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,717.70 | 94,476.37 | 77,931.60 | 61,429.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,638.26 | -- | 29,378.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -67.87 | -- | -1.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,324.89 | -- | 6,753.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.83 | -- | 42.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.80 | -- | 55.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 443.79 | -- | 325.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2,734.66 | -- | 643.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.86 | -- | 9.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,981.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,136.34 | -- | 349.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,397.58 | -- | -6,914.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,876.69 | -- | -13,961.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,174.80 | -- | 16,679.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,717.70 | -- | 77,931.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,535.10 | -- | 75,535.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,182.60 | -- | 2,396.50 | -- | |
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