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卓胜微(300782) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,708.36 | 14,786.78 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,214.42 | 7,983.59 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 5,214.42 | 7,983.59 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 521.35 | 860.11 | |||
其他应收款(合计) | 47.19 | 51.54 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 47.19 | 51.54 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,975.39 | 8,333.09 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 467.99 | 461.24 | |||
流动资产合计 | 31,934.70 | 32,476.34 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | 865.67 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,437.59 | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 48.02 | 11.88 | |||
在建工程 | 48.02 | 11.88 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,320.70 | 1,131.66 | |||
固定资产净额 | 1,320.70 | 1,131.66 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 213.99 | 59.84 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 64.34 | 58.82 | |||
递延所得税资产 | 281.02 | 252.54 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 4,365.65 | 2,380.40 | |||
资产总计 | 36,300.36 | 34,856.74 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,156.55 | 2,988.89 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,156.55 | 2,988.89 | |||
预收款项 | 329.44 | 212.94 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,194.34 | 895.00 | |||
应交税费 | 716.63 | 1,154.70 | |||
其他应付款(合计) | 487.15 | 601.12 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 487.15 | 601.12 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 4,884.11 | 5,852.64 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 383.67 | 593.75 | |||
长期递延收益 | 24.17 | 27.51 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 407.84 | 621.26 | |||
负债合计 | 5,291.95 | 6,473.90 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 13,564.92 | 13,561.87 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -112.99 | -155.50 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,269.62 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,829.83 | 7,492.52 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 31,051.37 | 28,398.89 | |||
少数股东权益 | -42.97 | -16.06 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,008.41 | 28,382.84 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,300.36 | 34,856.74 |
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