卓胜微

- 300782

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
卓胜微(300782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,731.4398,571.6850,904.92121,848.6479,348.76
收到的税费返还6,627.094,706.252,657.108,363.996,572.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,990.521,074.81416.131,702.221,685.81
经营活动现金流入小计181,349.05104,352.7453,978.15131,914.8587,606.89
购买商品、接受劳务支付的现金124,790.1583,710.8346,858.07103,622.8868,516.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,765.584,731.913,580.117,295.465,447.47
支付的各项税费4,462.193,088.101,648.044,120.291,973.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,633.146,575.981,561.1011,314.253,631.74
经营活动现金流出小计145,651.0598,106.8253,647.32126,352.8779,568.53
经营活动产生的现金流量净额35,698.006,245.93330.835,561.988,038.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,427.7335,851.725,000.0018,503.1418,503.14
取得投资收益所收到的现金1,142.5853.5594.7449.2252.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,570.3135,905.275,094.7418,552.3618,555.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,291.24806.80322.549,624.875,214.97
投资所支付的现金62,022.8541,700.007,000.0067,113.3562,113.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,314.0942,506.807,322.5476,738.2267,328.32
投资活动产生的现金流量净额-6,743.77-6,601.53-2,227.80-58,185.86-48,773.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------84,092.9284,092.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------84,092.9284,092.92
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,560.587,549.75--10,000.007,344.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,052.341,049.07
筹资活动现金流出小计8,560.587,549.75--11,052.348,393.86
筹资活动产生的现金流量净额-8,560.58-7,549.75--73,040.5875,699.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响253.55484.49112.62730.86320.46
五、现金及现金等价物净增加额20,647.19-7,420.86-1,784.3521,147.5535,284.88
加:期初现金及现金等价物余额47,690.8247,690.8247,690.8226,543.2626,543.26
六、期末现金及现金等价物余额68,338.0140,269.9645,906.4647,690.8261,828.15
附注
净利润--35,177.46--49,445.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,310.37--3,352.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,360.05--1,861.40--
无形资产摊销--46.44--61.65--
长期待摊费用摊销--52.12--73.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.55--
公允价值变动损失---823.62---515.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---225.00---549.68--
投资损失---121.29---77.02--
递延所得税资产减少---239.83---390.35--
递延所得税负债增加--411.10--819.47--
存货的减少---19,377.73---24,722.89--
经营性应收项目的减少---6,806.77---34,933.38--
经营性应付项目的增加---5,517.39--11,134.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,245.93--5,561.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,269.96--47,690.82--
现金的期初余额--47,690.82--26,543.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,420.86--21,147.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶