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| 卓胜微(300782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,413.32 | 332,891.61 | 210,004.77 | 95,573.50 | |
| 收到的税费返还 | 39,075.56 | 25,910.16 | 16,287.08 | 9,226.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,515.66 | 2,401.97 | 1,438.84 | 2,019.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 512,004.54 | 361,203.75 | 227,730.69 | 106,819.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,317.40 | 224,670.02 | 159,645.66 | 73,019.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,543.19 | 11,556.13 | 6,983.46 | 4,941.55 | |
| 支付的各项税费 | 11,358.79 | 11,273.15 | 8,519.39 | 1,389.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,808.71 | 17,473.90 | 9,228.23 | 3,079.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,028.09 | 264,973.20 | 184,376.73 | 82,430.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,976.45 | 96,230.55 | 43,353.95 | 24,389.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 328,665.89 | 183,593.38 | 46,093.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,333.08 | 2,591.07 | 382.81 | 48.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,977.52 | 1,480.00 | 1,480.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 334,976.60 | 187,664.58 | 47,956.27 | 48.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285,835.58 | 176,912.41 | 86,514.70 | 40,606.62 | |
| 投资所支付的现金 | 322,100.00 | 257,000.00 | 257,000.00 | 250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,613.12 | 16,795.64 | 3,562.39 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 670,548.70 | 450,708.05 | 347,077.09 | 290,606.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,572.10 | -263,043.47 | -299,120.83 | -290,558.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,247.63 | 297,247.63 | 297,247.63 | 297,247.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,247.63 | 297,247.63 | 297,247.63 | 297,247.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,531.15 | 18,531.15 | 18,531.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 721.03 | 261.68 | 261.68 | 325.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,252.18 | 18,792.84 | 18,792.84 | 325.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,995.45 | 278,454.79 | 278,454.79 | 296,922.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,934.87 | -1,651.96 | -572.02 | 250.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,464.93 | 109,989.91 | 22,115.90 | 31,004.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,492.95 | 147,492.95 | 147,492.95 | 147,492.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,957.87 | 257,482.85 | 169,608.84 | 178,497.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,470.41 | -- | 101,369.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,902.49 | -- | 3,744.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,443.43 | -- | 2,044.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.42 | -- | 141.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.49 | -- | 89.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.02 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -873.73 | -- | -1,033.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 882.71 | -- | 57.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,276.38 | -- | -938.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,271.83 | -- | -461.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.08 | -- | 1,429.21 | -- | |
| 存货的减少 | -90,752.66 | -- | -26,033.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,948.99 | -- | -28,968.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,193.90 | -- | -8,764.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -745.48 | -- | 559.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,976.45 | -- | 43,353.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,957.87 | -- | 169,608.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,492.95 | -- | 147,492.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,464.93 | -- | 22,115.90 | -- | |
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