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卓胜微(300782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,220.35 | 316,621.30 | 191,310.64 | 97,917.53 | |
收到的税费返还 | 21,595.69 | 14,567.86 | 11,491.17 | 5,607.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,494.59 | 13,783.33 | 4,536.38 | 2,161.96 | |
经营活动现金流入小计 | 497,310.62 | 344,972.50 | 207,338.18 | 105,686.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,567.52 | 145,012.29 | 65,377.63 | 32,439.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,410.31 | 38,060.15 | 24,776.04 | 15,071.85 | |
支付的各项税费 | 9,457.02 | 9,090.55 | 8,739.44 | 356.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,462.96 | 19,776.77 | 11,564.12 | 5,070.32 | |
经营活动现金流出小计 | 307,897.82 | 211,939.76 | 110,457.24 | 52,938.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,412.80 | 133,032.73 | 96,880.95 | 52,748.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,941.58 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 200.23 | 104.13 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,183.14 | 11,000.50 | 11,000.50 | 11,000.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,210.05 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,334.77 | 11,200.73 | 11,104.63 | 11,000.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212,178.93 | 123,039.49 | 88,766.76 | 29,135.34 | |
投资所支付的现金 | 8,600.00 | 8,300.00 | 7,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,791.58 | 3,894.82 | 3,139.75 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 247,570.50 | 135,234.31 | 99,806.51 | 29,135.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -229,235.73 | -124,033.58 | -88,701.88 | -18,134.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,766.27 | 415.64 | 415.64 | 415.64 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,866.27 | 515.64 | 515.64 | 415.64 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,074.64 | 9,074.64 | 9,074.64 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,153.45 | 927.01 | 415.74 | 116.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,228.10 | 10,001.66 | 9,490.39 | 116.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,361.82 | -9,486.02 | -8,974.75 | 298.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.70 | 1,463.00 | 3,174.29 | -2,190.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,365.45 | 976.13 | 2,378.62 | 32,721.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,404.11 | 121,404.11 | 121,404.11 | 121,404.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,038.66 | 122,380.25 | 123,782.73 | 154,125.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 111,945.53 | -- | 36,621.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,593.83 | -- | 12,446.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,880.44 | -- | 8,763.43 | -- | |
无形资产摊销 | 1,260.01 | -- | 468.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,016.41 | -- | 357.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.70 | -- | -109.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,880.57 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 657.77 | -- | 279.09 | -- | |
投资损失 | -740.85 | -- | -57.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,519.90 | -- | -2,569.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -179.22 | -- | 1,754.06 | -- | |
存货的减少 | 12,367.17 | -- | 22,523.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,374.41 | -- | -6,880.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,808.48 | -- | 21,718.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,342.15 | -- | 1,238.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 189,412.80 | -- | 96,880.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,038.66 | -- | 123,782.73 | -- | |
现金的期初余额 | 121,404.11 | -- | 121,404.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,365.45 | -- | 2,378.62 | -- |
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