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| 国林科技(300786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,520.77 | 3,727.85 | 4,725.88 | 4,842.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,042.45 | 16,480.41 | 15,647.76 | 16,328.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,730.17 | 2,786.02 | |
| 应收账款 | -- | -- | 13,917.59 | 13,542.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 466.65 | 1,114.92 | 1,253.60 | 1,468.64 | |
| 其他应收款(合计) | 146.13 | 276.40 | 192.75 | 243.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 243.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,898.90 | 19,376.44 | 17,522.84 | 15,675.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12.91 | -- | 21.86 | 29.37 | |
| 流动资产合计 | 46,087.82 | 40,976.03 | 39,364.70 | 38,588.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,053.99 | 489.09 | 91.28 | 76.49 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 76.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,533.62 | 12,718.19 | 12,873.51 | 13,057.51 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | 12,873.51 | 13,057.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 686.00 | 694.78 | 694.59 | 667.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 155.92 | 155.92 | 155.92 | 155.92 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 472.30 | 362.37 | 349.99 | 382.74 | |
| 其他非流动资产 | 282.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,184.25 | 14,420.35 | 14,165.29 | 14,339.90 | |
| 资产总计 | 61,272.07 | 55,396.37 | 53,529.99 | 52,928.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 4,500.00 | 5,390.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,068.46 | 6,349.56 | 5,865.56 | 6,518.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | 5,865.56 | 6,518.00 | |
| 预收款项 | 6,399.18 | 5,498.94 | 5,016.41 | 5,647.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 460.70 | 293.75 | 462.91 | 448.92 | |
| 应交税费 | 435.21 | 214.27 | 57.94 | 127.00 | |
| 其他应付款(合计) | 42.02 | 44.44 | 17.57 | 14.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | 7.50 | 7.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 10.08 | 6.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,905.57 | 16,900.96 | 16,810.40 | 17,755.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 21,105.57 | 16,900.96 | 16,810.40 | 17,755.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,005.00 | 4,005.00 | 4,005.00 | 4,005.00 | |
| 资本公积 | 11,184.98 | 11,184.98 | 11,184.98 | 11,184.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,048.30 | 2,048.30 | 2,048.30 | 2,048.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,709.33 | 21,083.77 | 19,325.21 | 17,782.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,947.61 | 38,322.05 | 36,563.49 | 35,021.39 | |
| 少数股东权益 | 218.88 | 173.36 | 156.10 | 151.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,166.49 | 38,495.41 | 36,719.59 | 35,172.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,272.07 | 55,396.37 | 53,529.99 | 52,928.46 | |
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