- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
国林科技(300786) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,522.90 | 47,669.20 | 44,542.56 | 29,473.92 | 13,077.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.89 | 1,012.64 | 782.90 | 626.75 | 478.87 |
经营活动现金流入小计 | 9,854.80 | 48,681.83 | 45,325.47 | 30,100.67 | 13,556.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,722.36 | 38,055.75 | 40,185.48 | 23,584.10 | 10,288.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,568.10 | 7,658.83 | 5,817.66 | 3,997.75 | 2,325.17 |
支付的各项税费 | 352.23 | 3,014.85 | 2,687.16 | 1,836.64 | 1,002.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 626.03 | 1,863.76 | 2,400.50 | 1,744.49 | 754.71 |
经营活动现金流出小计 | 9,268.72 | 50,593.19 | 51,090.81 | 31,162.98 | 14,371.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 586.08 | -1,911.36 | -5,765.34 | -1,062.31 | -814.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 77.67 | 38.22 | 38.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 140.11 | 60.97 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,217.78 | 5,099.19 | 5,038.22 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,714.10 | 32,618.59 | 21,103.98 | 11,484.51 | 5,470.35 |
投资所支付的现金 | -- | 9,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,714.10 | 41,618.59 | 31,103.98 | 16,484.51 | 10,470.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,714.10 | -36,400.82 | -26,004.79 | -11,446.29 | -10,470.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 35,191.94 | 35,191.94 | 41.00 | 41.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 41.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,240.00 | 6,731.64 | 6,731.64 | 4,781.64 | 1,941.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,240.00 | 41,923.58 | 41,923.58 | 4,822.64 | 1,982.64 |
偿还债务支付的现金 | 1,943.69 | 8,430.24 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.56 | 1,880.77 | 1,830.20 | 1,731.99 | 49.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.12 | 67.50 | 17.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,953.24 | 10,431.13 | 1,897.70 | 1,749.49 | 49.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,286.76 | 31,492.45 | 40,025.88 | 3,073.15 | 1,933.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158.73 | -6,819.72 | 8,255.75 | -9,435.44 | -9,351.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,233.08 | 32,584.16 | 32,584.16 | 32,584.16 | 32,584.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,391.81 | 25,764.44 | 40,839.91 | 23,148.72 | 23,233.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,599.61 | -- | 3,483.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,186.23 | -- | 355.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,289.94 | -- | 638.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123.40 | -- | 59.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.63 | -- | 14.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 259.04 | -- | 113.87 | -- |
投资损失 | -- | -94.63 | -- | -38.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -139.31 | -- | -46.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.37 | -- | -1.46 | -- |
存货的减少 | -- | 1,209.21 | -- | -6,120.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,845.33 | -- | 1,221.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,546.67 | -- | -744.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,911.36 | -- | -1,062.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,764.44 | -- | 23,148.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,584.16 | -- | 32,584.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,819.72 | -- | -9,435.44 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |