国林科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林科技(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,197.557,737.7939,843.3527,823.6717,651.63
收到的税费返还2.87--49.3247.6745.66
收到的其他与经营活动有关的现金912.51809.911,058.01287.96169.50
经营活动现金流入小计20,112.938,547.7040,950.6828,159.2917,866.79
购买商品、接受劳务支付的现金11,249.645,527.2323,383.4918,850.4211,532.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,136.971,985.015,455.414,162.162,622.46
支付的各项税费1,628.55777.803,359.422,518.441,872.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,394.40676.352,456.041,718.951,015.17
经营活动现金流出小计17,409.558,966.3934,654.3527,249.9717,042.99
经营活动产生的现金流量净额2,703.38-418.696,296.33909.32823.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0011,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金217.39101.5218.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.50--0.970.970.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,224.8911,101.522,019.220.970.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,168.51411.725,031.74609.78417.83
投资所支付的现金24,000.0013,000.0013,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107.80107.80------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,276.3113,519.5218,031.74609.78417.83
投资活动产生的现金流量净额-1,051.42-2,417.99-16,012.52-608.81-417.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--32,115.0632,115.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
取得借款收到的现金----3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60.00--35,115.0635,115.063,000.00
偿还债务支付的现金2,300.00800.006,200.005,200.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,478.3920.161,420.281,388.271,330.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,058.631,058.6327.62
筹资活动现金流出小计3,778.39820.168,678.917,646.904,357.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,718.39-820.1626,436.1527,468.16-1,357.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,066.43-3,656.8416,719.9627,768.67-951.17
加:期初现金及现金等价物余额23,693.1623,693.166,973.206,973.206,973.20
六、期末现金及现金等价物余额21,626.7320,036.3223,693.1634,741.876,022.03
附注
净利润3,376.81--7,243.25--3,383.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备234.74--544.58--301.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧568.19--998.34--491.68
无形资产摊销33.54--61.89--26.30
长期待摊费用摊销1.92--1.28--3.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.18---0.49
固定资产报废损失-4.89--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33.10--216.49--127.28
投资损失-190.60---96.20----
递延所得税资产减少-33.13---40.33---10.05
递延所得税负债增加-4.02--11.69----
存货的减少-2,247.28---1,909.65---646.18
经营性应收项目的减少2,293.06---2,958.76---2,029.48
经营性应付项目的增加-1,358.06--2,223.93---824.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,703.38--6,296.33--823.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,626.73--23,693.16--6,022.03
现金的期初余额23,693.16--6,973.20--6,973.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,066.43--16,719.96---951.17
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