国林科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林科技(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,522.9047,669.2044,542.5629,473.9213,077.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金331.891,012.64782.90626.75478.87
经营活动现金流入小计9,854.8048,681.8345,325.4730,100.6713,556.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,722.3638,055.7540,185.4823,584.1010,288.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,568.107,658.835,817.663,997.752,325.17
支付的各项税费352.233,014.852,687.161,836.641,002.85
支付的其他与经营活动有关的现金626.031,863.762,400.501,744.49754.71
经营活动现金流出小计9,268.7250,593.1951,090.8131,162.9814,371.16
经营活动产生的现金流量净额586.08-1,911.36-5,765.34-1,062.31-814.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--77.6738.2238.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--140.1160.97----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5,217.785,099.195,038.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,714.1032,618.5921,103.9811,484.515,470.35
投资所支付的现金--9,000.0010,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,714.1041,618.5931,103.9816,484.5110,470.35
投资活动产生的现金流量净额-4,714.10-36,400.82-26,004.79-11,446.29-10,470.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,191.9435,191.9441.0041.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------41.00--
取得借款收到的现金6,240.006,731.646,731.644,781.641,941.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,240.0041,923.5841,923.584,822.641,982.64
偿还债务支付的现金1,943.698,430.24------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.561,880.771,830.201,731.9949.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--120.1267.5017.50--
筹资活动现金流出小计1,953.2410,431.131,897.701,749.4949.04
筹资活动产生的现金流量净额4,286.7631,492.4540,025.883,073.151,933.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额158.73-6,819.728,255.75-9,435.44-9,351.08
加:期初现金及现金等价物余额23,233.0832,584.1632,584.1632,584.1632,584.16
六、期末现金及现金等价物余额23,391.8125,764.4440,839.9123,148.7223,233.08
附注
净利润--7,599.61--3,483.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,186.23--355.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,289.94--638.96--
无形资产摊销--123.40--59.47--
长期待摊费用摊销--41.63--14.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.45------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--259.04--113.87--
投资损失---94.63---38.22--
递延所得税资产减少---139.31---46.75--
递延所得税负债增加---0.37---1.46--
存货的减少--1,209.21---6,120.46--
经营性应收项目的减少---6,845.33--1,221.24--
经营性应付项目的增加---6,546.67---744.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,911.36---1,062.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,764.44--23,148.72--
现金的期初余额--32,584.16--32,584.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,819.72---9,435.44--
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