国林科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林科技(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,542.5629,473.9213,077.9644,899.5531,186.09
收到的税费返还------6.396.39
收到的其他与经营活动有关的现金782.90626.75478.871,524.491,046.17
经营活动现金流入小计45,325.4730,100.6713,556.8346,430.4332,238.65
购买商品、接受劳务支付的现金40,185.4823,584.1010,288.4327,751.8319,859.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,817.663,997.752,325.175,720.905,818.07
支付的各项税费2,687.161,836.641,002.853,478.992,402.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,400.501,744.49754.712,500.542,021.82
经营活动现金流出小计51,090.8131,162.9814,371.1639,452.2730,102.39
经营活动产生的现金流量净额-5,765.34-1,062.31-814.326,978.162,136.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00--53,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金38.2238.22--358.14298.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.97----206.98184.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,099.195,038.22--53,565.1235,482.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,103.9811,484.515,470.359,372.363,839.31
投资所支付的现金10,000.005,000.005,000.0042,000.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------107.80107.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,103.9816,484.5110,470.3551,480.1632,947.11
投资活动产生的现金流量净额-26,004.79-11,446.29-10,470.352,084.962,535.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,191.9441.0041.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--41.00----60.00
取得借款收到的现金6,731.644,781.641,941.643,640.24--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,923.584,822.641,982.643,700.2460.00
偿还债务支付的现金------2,300.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,830.201,731.9949.041,481.041,478.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.5017.50--91.33--
筹资活动现金流出小计1,897.701,749.4949.043,872.363,778.39
筹资活动产生的现金流量净额40,025.883,073.151,933.60-172.13-3,718.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,255.75-9,435.44-9,351.088,891.00953.05
加:期初现金及现金等价物余额32,584.1632,584.1632,584.1623,693.1623,693.16
六、期末现金及现金等价物余额40,839.9123,148.7223,233.0832,584.1624,646.21
附注
净利润--3,483.63--8,002.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.38--1,662.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--638.96--1,166.99--
无形资产摊销--59.47--79.14--
长期待摊费用摊销--14.98--9.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--113.87--39.71--
投资损失---38.22---280.19--
递延所得税资产减少---46.75---204.99--
递延所得税负债增加---1.46--7.95--
存货的减少---6,120.46---4,082.81--
经营性应收项目的减少--1,221.24---4,256.93--
经营性应付项目的增加---744.26--4,839.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,062.31--6,978.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,148.72--32,584.16--
现金的期初余额--32,584.16--23,693.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,435.44--8,891.00--
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