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国林科技

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国林科技(300786) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,812.629,858.61
收到的税费返还5.17--
收到的其他与经营活动有关的现金354.89259.23
经营活动现金流入小计29,172.6810,117.85
购买商品、接受劳务支付的现金17,608.327,371.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,563.351,564.97
支付的各项税费2,706.58797.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,265.44543.40
经营活动现金流出小计25,143.7010,276.94
经营活动产生的现金流量净额4,028.98-159.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金92.22--
投资活动现金流入小计92.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金842.28432.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45.6745.67
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计887.95478.63
投资活动产生的现金流量净额-795.72-478.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,000.002,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,000.002,500.00
偿还债务支付的现金5,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金565.89445.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金62.4022.87
筹资活动现金流出小计5,628.292,968.69
筹资活动产生的现金流量净额-628.29-468.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,604.97-1,106.41
加:期初现金及现金等价物余额4,851.784,851.78
六、期末现金及现金等价物余额7,456.763,745.37
附注
净利润4,426.801,980.79
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备57.82-89.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧891.37420.42
无形资产摊销30.5715.23
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用238.30117.27
投资损失----
递延所得税资产减少-9.3743.69
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,528.33-3,342.05
经营性应收项目的减少-633.12-429.47
经营性应付项目的增加5,554.951,124.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,028.98-159.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,456.76--
现金的期初余额4,851.78--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,604.97--
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