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| 国林科技(300786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,899.55 | 31,186.09 | 19,197.55 | 7,737.79 | |
| 收到的税费返还 | 6.39 | 6.39 | 2.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.49 | 1,046.17 | 912.51 | 809.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,430.43 | 32,238.65 | 20,112.93 | 8,547.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,751.83 | 19,859.94 | 11,249.64 | 5,527.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,720.90 | 5,818.07 | 3,136.97 | 1,985.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,478.99 | 2,402.56 | 1,628.55 | 777.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.54 | 2,021.82 | 1,394.40 | 676.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,452.27 | 30,102.39 | 17,409.55 | 8,966.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,978.16 | 2,136.26 | 2,703.38 | -418.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 35,000.00 | 24,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.14 | 298.23 | 217.39 | 101.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.98 | 184.07 | 7.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,565.12 | 35,482.29 | 24,224.89 | 11,101.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,372.36 | 3,839.31 | 1,168.51 | 411.72 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,480.16 | 32,947.11 | 25,276.31 | 13,519.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,084.96 | 2,535.18 | -1,051.42 | -2,417.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,640.24 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.24 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,481.04 | 1,478.39 | 1,478.39 | 20.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,872.36 | 3,778.39 | 3,778.39 | 820.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172.13 | -3,718.39 | -3,718.39 | -820.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,891.00 | 953.05 | -2,066.43 | -3,656.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,693.16 | 23,693.16 | 23,693.16 | 23,693.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,584.16 | 24,646.21 | 21,626.73 | 20,036.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,002.94 | -- | 3,376.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,662.17 | -- | 234.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166.99 | -- | 568.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.14 | -- | 33.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.13 | -- | 1.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.71 | -- | 33.10 | -- | |
| 投资损失 | -280.19 | -- | -190.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.99 | -- | -33.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.95 | -- | -4.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,082.81 | -- | -2,247.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,256.93 | -- | 2,293.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,839.97 | -- | -1,358.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,978.16 | -- | 2,703.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,584.16 | -- | 21,626.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,693.16 | -- | 23,693.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,891.00 | -- | -2,066.43 | -- | |
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