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| 国林科技(300786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,669.20 | 44,542.56 | 29,473.92 | 13,077.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.64 | 782.90 | 626.75 | 478.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,681.83 | 45,325.47 | 30,100.67 | 13,556.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,055.75 | 40,185.48 | 23,584.10 | 10,288.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,658.83 | 5,817.66 | 3,997.75 | 2,325.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,014.85 | 2,687.16 | 1,836.64 | 1,002.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.76 | 2,400.50 | 1,744.49 | 754.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,593.19 | 51,090.81 | 31,162.98 | 14,371.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,911.36 | -5,765.34 | -1,062.31 | -814.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.67 | 38.22 | 38.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.11 | 60.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,217.78 | 5,099.19 | 5,038.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,618.59 | 21,103.98 | 11,484.51 | 5,470.35 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,618.59 | 31,103.98 | 16,484.51 | 10,470.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,400.82 | -26,004.79 | -11,446.29 | -10,470.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,191.94 | 35,191.94 | 41.00 | 41.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 41.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,731.64 | 6,731.64 | 4,781.64 | 1,941.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,923.58 | 41,923.58 | 4,822.64 | 1,982.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,430.24 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,880.77 | 1,830.20 | 1,731.99 | 49.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.12 | 67.50 | 17.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,431.13 | 1,897.70 | 1,749.49 | 49.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,492.45 | 40,025.88 | 3,073.15 | 1,933.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,819.72 | 8,255.75 | -9,435.44 | -9,351.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,584.16 | 32,584.16 | 32,584.16 | 32,584.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,764.44 | 40,839.91 | 23,148.72 | 23,233.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,599.61 | -- | 3,483.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.23 | -- | 355.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,289.94 | -- | 638.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.40 | -- | 59.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.63 | -- | 14.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 259.04 | -- | 113.87 | -- | |
| 投资损失 | -94.63 | -- | -38.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.31 | -- | -46.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.37 | -- | -1.46 | -- | |
| 存货的减少 | 1,209.21 | -- | -6,120.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,845.33 | -- | 1,221.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,546.67 | -- | -744.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,911.36 | -- | -1,062.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,764.44 | -- | 23,148.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,584.16 | -- | 32,584.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,819.72 | -- | -9,435.44 | -- | |
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