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| 国林科技(300786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,843.35 | 27,823.67 | 17,651.63 | 8,862.86 | |
| 收到的税费返还 | 49.32 | 47.67 | 45.66 | 27.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.01 | 287.96 | 169.50 | 582.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,950.68 | 28,159.29 | 17,866.79 | 9,472.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,383.49 | 18,850.42 | 11,532.63 | 6,036.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,455.41 | 4,162.16 | 2,622.46 | 1,971.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,359.42 | 2,518.44 | 1,872.73 | 1,056.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.04 | 1,718.95 | 1,015.17 | 1,002.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,654.35 | 27,249.97 | 17,042.99 | 10,067.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,296.33 | 909.32 | 823.80 | -595.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 0.97 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,019.22 | 0.97 | 0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,031.74 | 609.78 | 417.83 | 215.13 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,031.74 | 609.78 | 417.83 | 215.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,012.52 | -608.81 | -417.18 | -215.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,115.06 | 32,115.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,115.06 | 35,115.06 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 5,200.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.28 | 1,388.27 | 1,330.16 | 65.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.63 | 1,058.63 | 27.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,678.91 | 7,646.90 | 4,357.79 | 65.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,436.15 | 27,468.16 | -1,357.79 | -65.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,719.96 | 27,768.67 | -951.17 | -875.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,973.20 | 6,973.20 | 6,973.20 | 6,973.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,693.16 | 34,741.87 | 6,022.03 | 6,097.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,243.25 | -- | 3,383.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.58 | -- | 301.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 998.34 | -- | 491.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.89 | -- | 26.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 3.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.49 | -- | 127.28 | -- | |
| 投资损失 | -96.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.33 | -- | -10.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,909.65 | -- | -646.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,958.76 | -- | -2,029.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,223.93 | -- | -824.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,296.33 | -- | 823.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,693.16 | -- | 6,022.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,973.20 | -- | 6,973.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,719.96 | -- | -951.17 | -- | |
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