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仙乐健康(300791) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,304.84 | 5,032.71 | |||
交易性金融资产 | 34.88 | 157.42 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,125.11 | -- | |||
应收票据 | 615.81 | 438.05 | |||
应收账款 | 6,509.30 | 5,026.93 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,979.75 | 1,618.27 | |||
其他应收款(合计) | 799.90 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 799.90 | 849.11 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 11,689.90 | 12,184.88 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,121.93 | 1,399.69 | |||
流动资产合计 | 28,056.31 | 26,707.06 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 3,787.64 | -- | |||
在建工程 | 3,787.64 | 4,982.04 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 20,067.77 | -- | |||
固定资产净额 | 20,067.77 | 19,380.97 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 12,593.25 | 9,271.99 | |||
开发支出 | 4,144.00 | 3,251.34 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 178.17 | 192.79 | |||
递延所得税资产 | 660.92 | 517.04 | |||
其他非流动资产 | -- | 2,826.09 | |||
非流动资产合计 | 41,431.75 | 40,422.26 | |||
资产总计 | 69,488.05 | 67,129.33 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,879.17 | 22,561.29 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,537.09 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,537.09 | 5,463.69 | |||
预收款项 | 2,942.36 | 4,093.61 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 935.08 | 1,028.61 | |||
应交税费 | 1,691.51 | 1,325.14 | |||
其他应付款(合计) | 1,126.75 | -- | |||
应付利息 | 105.00 | 101.95 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,021.75 | 950.00 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,694.00 | 4,360.00 | |||
其他流动负债 | 363.81 | 287.74 | |||
流动负债合计 | 37,169.76 | 40,172.04 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,066.00 | 400.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 7.03 | |||
长期递延收益 | 7,117.50 | 4,344.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 8,183.50 | 4,751.03 | |||
负债合计 | 45,353.26 | 44,923.07 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 11,400.78 | 11,400.78 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -13.20 | -12.93 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 575.51 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 6,171.70 | 4,818.41 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,134.79 | 22,206.26 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,134.79 | 22,206.26 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,488.05 | 67,129.33 |
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