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泰和科技(300801) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,392.20 | 11,929.27 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 12,091.29 | -- | |||
应收票据 | -- | 275.80 | |||
应收账款 | -- | 12,478.13 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,064.77 | 1,379.88 | |||
其他应收款(合计) | 1,080.55 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,080.55 | 745.06 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,080.75 | 5,679.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 221.14 | 213.95 | |||
流动资产合计 | 34,930.71 | 32,701.44 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,413.89 | -- | |||
在建工程 | 6,413.89 | 6,089.12 | |||
工程物资 | -- | 2,557.49 | |||
固定资产及清理(合计) | 27,393.63 | -- | |||
固定资产净额 | 27,393.63 | 23,364.65 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,789.63 | 4,899.77 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 41.58 | |||
递延所得税资产 | 480.18 | 457.80 | |||
其他非流动资产 | 2,218.32 | 1,289.36 | |||
非流动资产合计 | 41,295.64 | 38,699.77 | |||
资产总计 | 76,226.35 | 71,401.20 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,228.78 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 17,936.13 | -- | |||
应付票据 | -- | 10,539.44 | |||
应付账款 | -- | 8,060.80 | |||
预收款项 | 517.19 | 530.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,293.88 | 653.75 | |||
应交税费 | 1,409.90 | 270.54 | |||
其他应付款(合计) | 39.43 | -- | |||
应付利息 | -- | 3.79 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 39.43 | 9.84 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 21,196.53 | 23,297.92 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 567.77 | 583.62 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 567.77 | 583.62 | |||
负债合计 | 21,764.30 | 23,881.53 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
资本公积 | 23,879.20 | 23,879.20 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -3.15 | 8.69 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,947.95 | 968.15 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,638.05 | 13,663.63 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 54,462.05 | 47,519.67 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,462.05 | 47,519.67 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,226.35 | 71,401.20 |
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