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泰和科技(300801) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,834.63 | 49,693.30 | 111,846.26 | 90,524.49 | |
交易性金融资产 | 28,500.03 | 45,863.22 | 5,675.01 | 23,997.47 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,637.62 | 27,906.23 | 24,983.51 | 33,167.29 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 23,637.62 | 27,906.23 | 24,983.51 | 33,167.29 | |
应收款项融资 | 3,427.22 | 2,944.44 | 3,657.55 | 3,115.13 | |
预付款项 | 5,606.47 | 8,784.60 | 4,645.40 | 4,651.11 | |
其他应收款(合计) | 4,517.11 | 4,587.03 | 3,976.46 | 4,737.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 127.20 | -- | |
其他应收款 | 4,517.11 | -- | 3,849.26 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,150.14 | 19,450.41 | 18,924.69 | 15,288.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,752.38 | 11,181.24 | 658.90 | 343.05 | |
流动资产合计 | 157,425.60 | 170,410.48 | 174,367.78 | 175,825.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 42,751.73 | 36,206.90 | 28,865.85 | 25,658.52 | |
在建工程 | 31,114.79 | -- | 23,523.50 | -- | |
工程物资 | 11,636.95 | -- | 5,342.35 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 45,259.08 | 44,594.38 | 39,163.37 | 39,477.22 | |
固定资产净额 | 45,259.08 | -- | 39,156.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 6.66 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 15,501.74 | 16,476.32 | 17,836.57 | -- | |
无形资产 | 10,620.41 | 10,695.95 | 10,774.99 | 6,392.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 110.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,215.13 | 1,144.36 | 1,202.57 | 1,311.92 | |
其他非流动资产 | 4,353.90 | 5,543.29 | 9,464.23 | 4,821.50 | |
非流动资产合计 | 133,352.94 | 129,252.50 | 122,286.47 | 93,335.03 | |
资产总计 | 290,778.55 | 299,662.97 | 296,654.25 | 269,160.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,954.07 | 36,232.62 | 40,387.94 | 36,966.01 | |
应付票据 | 15,364.52 | 27,154.02 | 31,203.74 | 27,097.10 | |
应付账款 | 10,589.55 | 9,078.60 | 9,184.20 | 9,868.91 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,494.54 | 2,521.84 | 1,751.75 | 1,032.03 | |
应交税费 | 3,411.91 | 2,922.95 | 3,919.18 | 3,547.68 | |
其他应付款(合计) | 165.68 | 69.62 | 27.57 | 46.81 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 165.68 | -- | 27.57 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,800.56 | 2,902.32 | 2,902.32 | -- | |
其他流动负债 | 130.85 | 162.75 | 159.38 | 135.22 | |
流动负债合计 | 39,362.50 | 46,667.64 | 51,225.16 | 44,121.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 13,395.03 | 14,250.42 | 15,345.89 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 157.09 | 166.11 | 263.01 | 346.52 | |
长期递延收益 | 435.88 | 459.32 | 482.76 | 506.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,988.00 | 14,875.85 | 16,091.66 | 852.73 | |
负债合计 | 53,350.50 | 61,543.50 | 67,316.82 | 44,973.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,741.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,600.00 | |
资本公积 | 101,421.77 | 101,023.34 | 100,705.99 | 99,037.15 | |
减:库存股 | 7,299.41 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -587.11 | 452.68 | 739.69 | 939.89 | |
专项储备 | 551.30 | 352.59 | 211.69 | 106.70 | |
盈余公积 | 13,766.02 | 10,122.98 | 10,122.98 | 10,122.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 107,869.43 | 104,478.34 | 95,859.35 | 92,397.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 237,463.00 | 238,149.95 | 229,359.71 | 224,203.74 | |
少数股东权益 | -34.95 | -30.47 | -22.29 | -17.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,428.05 | 238,119.48 | 229,337.42 | 224,186.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,778.55 | 299,662.97 | 296,654.25 | 269,160.23 |
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