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矩子科技(300802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,608.56 | 48,791.23 | 43,754.99 | 45,403.82 | |
交易性金融资产 | 30,015.50 | 39,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,822.08 | 34,242.52 | 31,416.60 | 31,698.53 | |
应收票据 | 3,828.33 | 5,602.33 | 5,650.27 | 4,536.73 | |
应收账款 | 23,993.75 | 28,640.18 | 25,766.33 | 27,161.80 | |
应收款项融资 | 1,917.16 | 1,489.99 | 1,666.27 | 1,901.36 | |
预付款项 | 706.54 | 1,013.79 | 718.84 | 755.79 | |
其他应收款(合计) | 518.60 | 411.52 | 476.94 | 354.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 518.60 | -- | 476.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,765.35 | 25,835.29 | 28,537.29 | 30,026.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,601.09 | 1,142.94 | 798.77 | 936.36 | |
流动资产合计 | 154,954.88 | 151,927.27 | 107,369.69 | 111,076.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 1,081.28 | 1,016.40 | 1,045.71 | |
投资性房地产 | 1,955.30 | 2,145.18 | 2,153.87 | 2,185.83 | |
在建工程(合计) | 1,544.38 | 1,395.50 | 2,767.26 | 2,509.89 | |
在建工程 | 1,544.38 | -- | 2,767.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,761.01 | 12,877.97 | 11,012.60 | 11,117.76 | |
固定资产净额 | 11,761.01 | -- | 11,012.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,466.24 | 1,755.01 | 1,883.68 | 1,438.69 | |
无形资产 | 1,552.66 | 1,579.56 | 1,594.93 | 1,608.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,723.13 | 1,864.48 | 1,903.36 | 1,712.30 | |
递延所得税资产 | 1,422.85 | 908.73 | 981.37 | 833.36 | |
其他非流动资产 | -- | 200.45 | 269.11 | 48.70 | |
非流动资产合计 | 31,853.37 | 30,602.94 | 29,827.33 | 28,571.99 | |
资产总计 | 186,808.25 | 182,530.21 | 137,197.03 | 139,648.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3.00 | -- | -- | 1,033.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 77.58 | |
应付票据及应付账款 | 9,289.38 | 8,818.21 | 9,095.60 | 9,412.12 | |
应付票据 | 3,967.50 | 4,229.02 | 3,722.96 | 3,540.47 | |
应付账款 | 5,321.89 | 4,589.20 | 5,372.65 | 5,871.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,419.80 | 1,902.90 | 1,536.66 | 1,127.45 | |
应交税费 | 120.31 | 396.50 | 351.89 | 72.73 | |
其他应付款(合计) | 417.17 | 1,847.48 | 1,766.18 | 1,721.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 417.17 | -- | 1,766.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 870.67 | 863.61 | 858.50 | 677.50 | |
其他流动负债 | 56.15 | 85.39 | 236.29 | 518.10 | |
流动负债合计 | 13,711.90 | 14,277.55 | 14,531.85 | 14,986.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,682.94 | 916.54 | 1,051.11 | 761.99 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 35.89 | 24.17 | 10.78 | 12.25 | |
递延所得税负债 | 751.13 | 164.41 | 164.52 | 160.75 | |
长期递延收益 | 17.55 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,487.50 | 1,105.11 | 1,226.41 | 934.99 | |
负债合计 | 16,199.40 | 15,382.66 | 15,758.25 | 15,921.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,929.56 | 28,929.56 | 25,992.40 | 25,992.40 | |
资本公积 | 84,451.55 | 85,736.79 | 45,672.60 | 45,349.44 | |
减:库存股 | -- | 2,999.74 | 2,999.74 | 2,999.74 | |
其他综合收益 | 2.97 | 37.88 | 61.47 | 44.92 | |
专项储备 | 210.90 | 178.20 | 151.21 | 102.41 | |
盈余公积 | 2,852.02 | 2,454.31 | 2,454.31 | 2,454.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,122.77 | 52,797.79 | 50,070.58 | 52,744.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 170,569.77 | 167,134.79 | 121,402.83 | 123,687.83 | |
少数股东权益 | 39.09 | 12.77 | 35.94 | 38.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,608.85 | 167,147.55 | 121,438.77 | 123,726.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,808.25 | 182,530.21 | 137,197.03 | 139,648.01 |
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