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| 矩子科技(300802) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,351.91 | 57,320.90 | 35,207.44 | 24,219.62 | 11,129.55 |
| 收到的税费返还 | 207.34 | 2,016.55 | 1,861.36 | 1,253.42 | 503.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267.56 | 1,361.19 | 423.61 | 216.01 | 489.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,826.80 | 60,698.64 | 37,492.41 | 25,689.05 | 12,122.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,989.35 | 27,353.02 | 13,903.29 | 11,075.09 | 4,599.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,635.58 | 13,191.64 | 10,045.70 | 7,146.69 | 4,229.85 |
| 支付的各项税费 | 938.95 | 4,505.61 | 3,192.97 | 2,128.39 | 1,226.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.31 | 2,205.33 | 2,785.08 | 1,116.30 | 648.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,764.19 | 47,255.59 | 29,927.04 | 21,466.46 | 10,703.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,062.61 | 13,443.05 | 7,565.37 | 4,222.59 | 1,418.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,806.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.52 | 658.55 | 424.14 | 356.19 | 148.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.28 | 0.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,759.04 | 327,009.29 | 177,675.17 | 133,146.19 | 81,902.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,115.57 | 331,476.08 | 178,099.75 | 133,502.37 | 82,051.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 686.82 | 2,006.71 | 1,241.17 | 710.12 | 257.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,600.00 | 349,736.54 | 217,852.65 | 134,511.99 | 82,263.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,286.82 | 352,543.25 | 219,893.82 | 135,472.11 | 82,521.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,828.75 | -21,067.17 | -41,794.07 | -1,969.74 | -469.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.95 | 42,783.88 | 42,678.90 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.95 | 105.70 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 232.19 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 218.81 | 215.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 303.14 | 43,002.69 | 42,894.72 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,035.81 | 1,035.81 | 1,035.81 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,173.60 | 4,173.60 | 4,166.21 | 8.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,222.87 | 1,042.96 | 911.19 | 690.70 | 289.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,222.87 | 6,252.37 | 6,120.60 | 5,892.72 | 298.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,919.73 | 36,750.32 | 36,774.12 | -5,892.72 | -298.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.58 | 12.99 | 190.17 | 267.91 | -190.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,981.20 | 29,139.19 | 2,735.59 | -3,371.96 | 459.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,678.90 | 36,539.72 | 36,539.72 | 36,539.72 | 36,539.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,660.10 | 65,678.90 | 39,275.30 | 33,167.75 | 36,999.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,134.14 | -- | 3,784.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,285.23 | -- | 136.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 930.32 | -- | 433.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.49 | -- | 33.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 673.00 | -- | 301.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.52 | -- | -0.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -648.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101.67 | -- | -314.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,080.13 | -- | -306.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -255.30 | -- | -7.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 393.76 | -- | 3.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,880.96 | -- | 1,946.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,896.19 | -- | 611.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,904.61 | -- | -3,585.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,099.70 | -- | 797.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,443.05 | -- | 4,222.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,678.90 | -- | 33,167.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,539.72 | -- | 36,539.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,139.19 | -- | -3,371.96 | -- |
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