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| 矩子科技(300802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,909.85 | 35,043.18 | 26,622.13 | ||
| 收到的税费返还 | 2,538.90 | 1,276.65 | 1,031.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.38 | 145.18 | 51.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,789.12 | 36,465.00 | 27,704.63 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,606.55 | 18,827.24 | 13,043.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,625.61 | 6,177.61 | 4,135.67 | ||
| 支付的各项税费 | 5,115.38 | 3,951.53 | 2,453.47 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.57 | 1,355.17 | 854.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,336.11 | 30,311.56 | 20,487.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,453.01 | 6,153.44 | 7,217.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.01 | 36.01 | 35.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,276.68 | 3,170.43 | 2,980.15 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,312.69 | 3,206.44 | 3,015.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353.65 | 593.88 | 661.11 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,237.79 | 9,374.41 | 8,913.17 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,591.45 | 9,968.29 | 9,574.28 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,278.76 | -6,761.85 | -6,558.66 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,054.12 | 3,068.59 | 2,944.39 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,054.12 | 3,068.59 | 2,944.39 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,358.79 | 2,327.83 | 1,956.20 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.10 | 284.38 | 89.62 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,693.89 | 4,612.22 | 4,045.83 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,639.77 | -1,543.63 | -1,101.44 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 788.04 | 559.47 | 181.47 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,677.47 | -1,592.56 | -261.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,494.09 | 5,494.09 | 5,494.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,816.62 | 3,901.52 | 5,232.81 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,608.77 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 135.45 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.84 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 28.43 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 347.30 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 20.30 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -472.89 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -36.01 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -228.10 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,248.76 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,219.62 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,607.79 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 247.53 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,453.01 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,816.62 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,494.09 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,677.47 | -- | -- | ||
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