报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,433.17 | 44,346.87 | 34,232.20 | 14,288.84 |
收到的税费返还 | 3,502.56 | 3,382.99 | 980.53 | 610.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.85 | 989.83 | 480.41 | 317.36 |
经营活动现金流入小计 | 68,814.58 | 48,719.68 | 35,693.14 | 15,216.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,916.80 | 30,156.20 | 22,169.77 | 8,477.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,988.74 | 9,893.29 | 6,923.25 | 4,143.09 |
支付的各项税费 | 5,161.68 | 3,697.85 | 1,247.45 | 869.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.83 | 2,072.25 | 1,245.59 | 776.68 |
经营活动现金流出小计 | 67,218.05 | 45,819.59 | 31,586.06 | 14,267.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,596.54 | 2,900.10 | 4,107.07 | 948.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 548.17 | 437.18 | 305.91 | 108.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 261,525.42 | 203,056.66 | 165,200.00 | 73,324.27 |
投资活动现金流入小计 | 262,073.64 | 203,493.83 | 165,505.91 | 73,432.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,598.80 | 1,628.15 | 1,809.30 | 1,025.32 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 2,100.00 | 1,500.00 | 5.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 265,709.29 | 209,139.35 | 165,200.00 | 73,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 269,808.09 | 212,867.50 | 168,509.30 | 74,830.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,734.46 | -9,373.67 | -3,003.39 | -1,398.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,118.59 | 985.08 | 1,040.16 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,118.59 | 985.08 | 1,040.16 | -- |
偿还债务支付的现金 | 711.47 | 666.51 | 674.79 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,471.81 | 2,462.93 | 2,453.97 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.53 | 404.13 | 254.42 | 132.66 |
筹资活动现金流出小计 | 3,861.81 | 3,533.57 | 3,383.17 | 132.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,743.21 | -2,548.49 | -2,343.01 | -132.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 606.72 | 226.49 | -60.78 | -32.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,274.41 | -8,795.57 | -1,300.10 | -614.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,814.13 | 44,814.13 | 44,814.13 | 44,814.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,539.72 | 36,018.56 | 43,514.03 | 44,199.44 |
附注 |
净利润 | 12,880.36 | -- | 3,577.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 23.31 | -- | -56.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.63 | -- | 379.21 | -- |
无形资产摊销 | 79.62 | -- | 38.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 588.75 | -- | 293.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -993.32 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -648.99 | -- | -50.77 | -- |
投资损失 | -618.02 | -- | -416.89 | -- |
递延所得税资产减少 | 166.85 | -- | -120.24 | -- |
递延所得税负债增加 | 160.63 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,079.55 | -- | -2,935.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,810.65 | -- | 4,223.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,783.31 | -- | -3,067.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,320.99 | -- | 1,947.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,596.54 | -- | 4,107.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,539.72 | -- | 43,514.03 | -- |
现金的期初余额 | 44,814.13 | -- | 44,814.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,274.41 | -- | -1,300.10 | -- |