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| 矩子科技(300802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,751.23 | 27,568.96 | 15,042.39 | 12,032.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,947.94 | 1,788.48 | 823.19 | 344.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.80 | 728.66 | 472.09 | 570.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,109.97 | 30,086.10 | 16,337.67 | 12,947.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,673.30 | 16,788.56 | 11,424.48 | 9,657.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,348.06 | 6,851.09 | 4,949.07 | 2,864.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,739.21 | 1,965.82 | 1,244.04 | 843.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,408.76 | 1,864.99 | 1,266.12 | 782.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,169.33 | 27,470.46 | 18,883.70 | 14,148.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,940.64 | 2,615.64 | -2,546.03 | -1,200.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.21 | 323.35 | 1.31 | 11.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,605.76 | 84,501.00 | 47,822.13 | 7,321.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,302.22 | 84,825.59 | 47,824.68 | 7,333.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,141.90 | 335.89 | 207.40 | 95.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,450.00 | 82,883.64 | 81,623.49 | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,591.90 | 87,219.54 | 83,830.89 | 42,095.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,289.67 | -2,393.95 | -36,006.21 | -34,762.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 729.62 | 723.02 | 723.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729.62 | 723.02 | 723.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,851.63 | 2,774.50 | 2,774.50 | 2,774.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,011.25 | 2,010.11 | 1,896.20 | 10.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.64 | 819.00 | 799.00 | 55.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,635.53 | 5,603.61 | 5,469.71 | 2,839.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,905.90 | -4,880.59 | -4,746.05 | -2,839.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,288.23 | -219.92 | 154.26 | 90.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,543.16 | -4,878.82 | -43,144.02 | -38,711.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,333.14 | 53,333.14 | 53,333.14 | 53,333.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,789.97 | 48,454.32 | 10,189.11 | 14,621.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,229.39 | -- | 4,624.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.88 | -- | 245.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 735.60 | -- | 368.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.88 | -- | 14.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 476.04 | -- | 237.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.44 | -- | -1.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.57 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.71 | -- | 22.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,123.96 | -- | -323.53 | -- | |
| 投资损失 | -726.03 | -- | 376.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.30 | -- | 21.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,359.92 | -- | -882.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,594.24 | -- | -6,339.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,964.14 | -- | -994.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 141.40 | -- | 82.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,940.64 | -- | -2,546.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,789.97 | -- | 10,189.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,333.14 | -- | 53,333.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,543.16 | -- | -43,144.02 | -- | |
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