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| 斯迪克(300806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,496.60 | 26,977.58 | 37,096.09 | 30,810.23 | 37,224.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 111,543.96 | 110,870.27 | 93,838.41 | 112,116.21 | 98,771.65 |
| 应收票据 | 2,382.31 | 12,406.63 | 11,131.13 | 1,799.74 | 4,053.38 |
| 应收账款 | 109,161.66 | 98,463.65 | 82,707.29 | 110,316.47 | 94,718.26 |
| 应收款项融资 | 2,016.86 | 8,330.78 | 3,695.68 | 4,602.74 | 4,745.89 |
| 预付款项 | 9,114.34 | 6,388.09 | 5,695.13 | 6,698.47 | 6,072.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,420.29 | 1,171.04 | 1,175.19 | 1,045.28 | 1,078.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,420.29 | -- | 1,175.19 | -- | 1,078.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,300.85 | 58,028.71 | 65,346.14 | 55,484.49 | 48,172.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,633.27 | 8,626.18 | 10,133.08 | 5,294.51 | 4,326.13 |
| 流动资产合计 | 219,526.18 | 220,392.64 | 216,979.72 | 216,051.95 | 200,392.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,919.84 | 11,068.42 | 9,208.17 | 7,399.49 | 6,999.99 |
| 投资性房地产 | 4,296.85 | 2,341.41 | 2,926.90 | 2,827.63 | 2,855.50 |
| 在建工程(合计) | 96,344.89 | 97,124.04 | 103,107.36 | 176,781.67 | 223,806.51 |
| 在建工程 | 96,344.89 | -- | 103,107.36 | -- | 223,806.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 359,742.03 | 358,821.53 | 351,338.44 | 275,536.17 | 212,721.33 |
| 固定资产净额 | 359,742.03 | -- | 351,338.44 | -- | 212,721.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,024.28 | 2,208.22 | 2,128.33 | 2,273.29 | 2,428.51 |
| 无形资产 | 17,556.21 | 17,644.32 | 17,772.77 | 17,889.37 | 17,978.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 310.00 | 344.23 | 380.84 | 318.20 | 361.84 |
| 递延所得税资产 | 16,297.07 | 15,171.55 | 13,989.08 | 10,999.21 | 10,310.62 |
| 其他非流动资产 | 2,482.76 | 3,268.87 | 3,395.42 | 4,920.48 | 6,900.63 |
| 非流动资产合计 | 510,673.91 | 508,692.58 | 504,947.32 | 499,645.50 | 485,062.93 |
| 资产总计 | 730,200.09 | 729,085.23 | 721,927.04 | 715,697.44 | 685,454.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,245.47 | 89,193.48 | 89,774.61 | 105,210.94 | 87,657.44 |
| 交易性金融负债 | 74.28 | 111.29 | 111.29 | 41.12 | 41.12 |
| 应付票据及应付账款 | 63,889.19 | 57,220.42 | 58,593.20 | 58,731.85 | 61,843.96 |
| 应付票据 | 13,698.78 | 15,328.65 | 12,858.06 | 15,232.14 | 25,835.06 |
| 应付账款 | 50,190.41 | 41,891.77 | 45,735.15 | 43,499.71 | 36,008.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,170.70 | 2,139.00 | 2,221.11 | 1,738.11 | 1,678.32 |
| 应交税费 | 1,353.17 | 2,723.65 | 2,268.24 | 1,407.17 | 1,214.04 |
| 其他应付款(合计) | 439.08 | 409.91 | 703.89 | 510.52 | 1,529.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 439.08 | -- | 703.89 | -- | 1,529.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,175.95 | 77,264.49 | 84,466.29 | 62,352.14 | 43,960.82 |
| 其他流动负债 | 743.51 | 9,180.00 | 7,393.58 | 88.78 | 73.90 |
| 流动负债合计 | 252,677.16 | 239,053.98 | 246,353.03 | 232,564.79 | 200,103.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 187,984.48 | 201,838.49 | 189,853.20 | 195,196.20 | 205,183.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,456.11 | 1,587.83 | 1,638.84 | 1,739.62 | 1,944.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,572.24 | 43.16 | 230.15 | 463.32 | 907.13 |
| 长期应付款 | 2,572.24 | -- | 230.15 | -- | 907.13 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 23.99 | 25.38 |
| 长期递延收益 | 65,434.15 | 67,084.64 | 66,077.45 | 61,674.07 | 56,214.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 257,446.97 | 270,554.12 | 257,799.65 | 259,097.19 | 264,275.09 |
| 负债合计 | 510,124.13 | 509,608.10 | 504,152.68 | 491,661.98 | 464,378.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,330.05 | 45,330.05 | 45,330.05 | 45,330.05 | 45,361.88 |
| 资本公积 | 78,356.50 | 78,256.48 | 78,232.16 | 78,667.82 | 78,624.22 |
| 减：库存股 | 3,499.85 | 3,499.85 | 3,320.18 | 320.95 | 1,309.89 |
| 其他综合收益 | -36.57 | -32.11 | -26.75 | -19.68 | 0.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,393.86 | 8,393.86 | 8,393.86 | 7,750.58 | 7,750.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,341.19 | 90,837.60 | 88,973.79 | 92,435.90 | 90,456.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,885.18 | 219,286.03 | 217,582.94 | 223,843.72 | 220,884.25 |
| 少数股东权益 | 190.78 | 191.09 | 191.42 | 191.74 | 191.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,075.96 | 219,477.13 | 217,774.36 | 224,035.46 | 221,076.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,200.09 | 729,085.23 | 721,927.04 | 715,697.44 | 685,454.93 |
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