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| 斯迪克(300806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,224.66 | 48,744.11 | 76,838.26 | 31,306.59 | 38,118.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,771.65 | 90,743.47 | 81,876.82 | 106,852.82 | 85,641.60 |
| 应收票据 | 4,053.38 | 1,883.60 | 1,983.00 | 332.74 | 1,275.71 |
| 应收账款 | 94,718.26 | 88,859.87 | 79,893.82 | 106,520.07 | 84,365.89 |
| 应收款项融资 | 4,745.89 | 2,800.16 | 1,806.08 | 3,366.87 | 2,742.76 |
| 预付款项 | 6,072.87 | 4,857.18 | 4,523.28 | 6,263.02 | 5,485.39 |
| 其他应收款(合计) | 1,078.25 | 1,228.65 | 947.38 | 965.85 | 625.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,078.25 | -- | 947.38 | -- | 625.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,172.55 | 41,781.04 | 45,948.47 | 31,864.35 | 36,298.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,326.13 | 9,047.06 | 6,510.01 | 7,181.92 | 3,867.38 |
| 流动资产合计 | 200,392.00 | 199,201.68 | 218,450.28 | 187,801.43 | 172,879.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,999.99 | 7,062.89 | 5,135.02 | 5,205.18 | 1,913.41 |
| 投资性房地产 | 2,855.50 | 2,891.60 | 2,933.40 | 2,975.20 | 3,017.00 |
| 在建工程(合计) | 223,806.51 | 223,968.86 | 210,165.06 | 148,829.23 | 111,467.00 |
| 在建工程 | 223,806.51 | -- | 210,165.06 | -- | 111,467.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 212,721.33 | 200,134.86 | 177,526.42 | 163,764.39 | 158,217.63 |
| 固定资产净额 | 212,721.33 | -- | 177,526.42 | -- | 158,217.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,428.51 | 2,210.48 | 2,506.28 | 3,842.84 | 12,429.83 |
| 无形资产 | 17,978.02 | 18,097.32 | 18,226.88 | 18,304.39 | 18,407.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 361.84 | 176.33 | 111.30 | 141.10 | 169.55 |
| 递延所得税资产 | 10,310.62 | 10,863.20 | 10,484.75 | 8,645.87 | 8,807.80 |
| 其他非流动资产 | 6,900.63 | 5,491.86 | 21,029.59 | 37,008.16 | 25,805.86 |
| 非流动资产合计 | 485,062.93 | 471,597.41 | 448,818.69 | 389,416.36 | 340,935.24 |
| 资产总计 | 685,454.93 | 670,799.09 | 667,268.97 | 577,217.78 | 513,814.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,657.44 | 80,660.27 | 97,641.62 | 113,675.27 | 101,007.90 |
| 交易性金融负债 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,843.96 | 55,941.34 | 53,876.80 | 47,853.50 | 50,097.06 |
| 应付票据 | 25,835.06 | 23,319.95 | 18,866.55 | 18,352.61 | 21,500.97 |
| 应付账款 | 36,008.90 | 32,621.39 | 35,010.25 | 29,500.89 | 28,596.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,678.32 | 1,654.69 | 1,703.04 | 1,754.76 | 1,948.38 |
| 应交税费 | 1,214.04 | 742.85 | 1,382.35 | 1,295.26 | 1,641.43 |
| 其他应付款(合计) | 1,529.95 | 1,471.11 | 1,761.10 | 1,803.40 | 3,297.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,529.95 | -- | 1,761.10 | -- | 3,297.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,960.82 | 25,181.72 | 25,316.85 | 25,820.00 | 19,737.54 |
| 其他流动负债 | 73.90 | 42.84 | 148.75 | 160.45 | 120.36 |
| 流动负债合计 | 200,103.60 | 167,801.72 | 184,763.95 | 195,363.71 | 179,552.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,183.50 | 225,158.22 | 205,937.33 | 154,052.37 | 120,691.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,944.74 | 1,891.74 | 1,883.97 | 1,983.48 | 3,510.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 907.13 | 1,561.07 | 2,393.67 | 3,221.42 | -- |
| 长期应付款 | 907.13 | -- | 2,393.67 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 25.38 | 32.62 | 32.62 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 56,214.34 | 56,090.01 | 56,501.55 | 56,473.08 | 52,894.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 264,275.09 | 284,733.67 | 266,749.15 | 215,730.36 | 177,096.08 |
| 负债合计 | 464,378.69 | 452,535.39 | 451,513.10 | 411,094.07 | 356,648.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,361.88 | 32,401.34 | 32,401.34 | 30,350.58 | 30,388.06 |
| 资本公积 | 78,624.22 | 91,364.68 | 91,087.24 | 43,558.98 | 43,505.03 |
| 减：库存股 | 1,309.89 | 1,318.86 | 1,560.60 | 1,559.58 | 2,726.72 |
| 其他综合收益 | 0.88 | -91.66 | -60.35 | -138.79 | -191.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,750.58 | 7,750.58 | 7,750.58 | 6,531.85 | 6,531.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,456.58 | 87,965.32 | 85,945.11 | 87,179.45 | 79,457.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,884.25 | 218,071.40 | 215,563.31 | 165,922.49 | 156,963.81 |
| 少数股东权益 | 191.99 | 192.30 | 192.56 | 201.22 | 202.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,076.24 | 218,263.70 | 215,755.87 | 166,123.71 | 157,166.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 685,454.93 | 670,799.09 | 667,268.97 | 577,217.78 | 513,814.73 |
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